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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 675.00 | 21 239.00 | 10 436.00 | 31 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 038.00 | 24 774.00 | 1 263.00 | 26 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 358.00 | 62 340.00 | 12 017.00 | 74 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 132 249.00 | 108 355.00 | 23 894.00 | 132 249.00 |
BT Marchandises | 4 729.00 | | 4 729.00 | 4 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 374.00 | | 374.00 | 374.00 |
BZ Autres créances | 11 698.00 | | 11 698.00 | 11 698.00 |
CF Disponibilités | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | 2 218.00 | 2 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 656.00 | | 35 656.00 | 35 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 906.00 | 108 355.00 | 59 551.00 | 167 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -4 969.00 | | | -4 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
DL TOTAL (I) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | | | 39 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 582.00 | | | 51 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 551.00 | | | 59 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 216.00 | | | 46 216.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27.00 | 2 912.00 | | 27.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 141 350.00 | | 141 350.00 | 141 350.00 |
FG Production vendue services | 69 300.00 | | 69 300.00 | 69 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 210 650.00 | | 210 650.00 | 210 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 212 859.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 132.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 344.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 318.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 991.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 750.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284.00 | 134.00 | | 284.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 47.00 | | | 47.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 331.00 | 134.00 | | 331.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -331.00 | 13 616.00 | | -331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 910.00 | | | 212 910.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 331.00 | | | 208 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 944.00 | 2 565.00 | | 2 944.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 130 609.00 | | 1 640.00 | 130 609.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 47.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 132 249.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 073.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 433.00 | | 1 640.00 | 130 433.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 364.00 | 9 991.00 | | 98 364.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 364.00 | 9 991.00 | | 98 364.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 777.00 | 39 777.00 | | 39 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 378.00 | 378.00 | | 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 374.00 | | | 374.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | | | 25.00 |
VB T. V. A. | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 742.00 | | | 13 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 179.00 | | | 1 179.00 |
VP Divers | 526.00 | | | 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 467.00 | 14 291.00 | 176.00 | 14 467.00 |
VW T.V.A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 582.00 | 46 216.00 | | 51 582.00 |