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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 675.00 | 27 495.00 | 4 180.00 | 31 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 482.00 | 26 952.00 | 3 530.00 | 30 482.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 646.00 | 79 867.00 | 29 779.00 | 109 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 980.00 | 134 314.00 | 37 666.00 | 171 980.00 |
BT Marchandises | 7 706.00 | | 7 706.00 | 7 706.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
BZ Autres créances | 11 186.00 | | 11 186.00 | 11 186.00 |
CF Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 265.00 | | 34 265.00 | 34 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 206 246.00 | 134 314.00 | 71 931.00 | 206 246.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -3 566.00 | | | -3 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 169.00 | | | 26 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | | | 28 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 631.00 | | | 5 631.00 |
EA Autres dettes | 6 184.00 | | | 6 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 871.00 | | | 66 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 71 931.00 | | | 71 931.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 689.00 | | | 60 689.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 165 023.00 | | 165 023.00 | 165 023.00 |
FG Production vendue services | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 558.00 | | 233 558.00 | 233 558.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 988.00 | |
FQ Autres produits | | | 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 236 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 917.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 305.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 100 038.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 326.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 251 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 811.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 145.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -799.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 988.00 | | | 2 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 876.00 | | | 15 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 252 804.00 | | | 252 804.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 252 538.00 | | | 252 538.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | | | 265.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 6 220.00 | | | 6 220.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 173 151.00 | | | 173 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 170.00 | 171 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 170.00 | 171 804.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 975.00 | | | 172 975.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 046.00 | 8 439.00 | 1 170.00 | 127 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 046.00 | 8 439.00 | 1 170.00 | 127 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 886.00 | 28 886.00 | | 28 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 184.00 | 6 184.00 | | 6 184.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
UX Autres créances clients | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 169.00 | 14 986.00 | 6 182.00 | 21 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 058.00 | 7 058.00 | | 7 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 719.00 | 2 719.00 | | 2 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 948.00 | 15 772.00 | 176.00 | 15 948.00 |
VW T.V.A. | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 871.00 | 60 689.00 | 6 182.00 | 66 871.00 |