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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 675.00 | 19 006.00 | 12 668.00 | 31 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 038.00 | 23 271.00 | 2 767.00 | 26 038.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 718.00 | 56 085.00 | 16 633.00 | 72 718.00 |
BH Autres immobilisations financières | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 609.00 | 98 364.00 | 32 245.00 | 130 609.00 |
BT Marchandises | 5 176.00 | | 5 176.00 | 5 176.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 048.00 | | 8 048.00 | 8 048.00 |
BZ Autres créances | 13 830.00 | | 13 830.00 | 13 830.00 |
CF Disponibilités | 9 964.00 | | 9 964.00 | 9 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 370.00 | | 38 370.00 | 38 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 168 980.00 | 98 364.00 | 70 616.00 | 168 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | | | 760.00 |
DH Report à nouveau | -11 934.00 | | | -11 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390.00 | | | 3 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | | | 41 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 869.00 | | | 5 869.00 |
EA Autres dettes | 1 130.00 | | | 1 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 226.00 | | | 67 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 616.00 | | | 70 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 48 117.00 | | | 48 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 133 339.00 | | 133 339.00 | 133 339.00 |
FG Production vendue services | 54 381.00 | | 54 381.00 | 54 381.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 721.00 | | 187 721.00 | 187 721.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 299.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 197.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 515.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 345.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 186 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 424.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 635.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 788.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 573.00 | | | 7 573.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 958.00 | | | 958.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -624.00 | | | -624.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 300.00 | | | 195 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 188 336.00 | | | 188 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 964.00 | | | 6 964.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 216.00 | | | 4 216.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 496.00 | | | 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 212.00 | | 1 397.00 | 129 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 176.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 609.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 433.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 035.00 | | 1 397.00 | 129 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 833.00 | 10 530.00 | | 87 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 833.00 | 10 530.00 | | 87 833.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 118.00 | 41 118.00 | | 41 118.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 606.00 | 2 606.00 | | 2 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
UT Autres immobilisations financières | 176.00 | | | 176.00 |
UX Autres créances clients | 8 048.00 | | | 8 048.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | | | 10.00 |
VB T. V. A. | 5 487.00 | | | 5 487.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 108.00 | | | 19 108.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 965.00 | | | 14 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
VP Divers | 421.00 | | | 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 290.00 | 1 290.00 | | 1 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 406.00 | 23 230.00 | 176.00 | 23 406.00 |
VW T.V.A. | 1 962.00 | 1 962.00 | | 1 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 226.00 | 48 117.00 | | 67 226.00 |