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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 534.00 | 8 607.00 | 1 926.00 | 10 534.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 147 109.00 | 8 607.00 | 1 138 502.00 | 1 147 109.00 |
BZ Autres créances | 283 359.00 | 60 291.00 | 223 068.00 | 283 359.00 |
CF Disponibilités | 88 125.00 | | 88 125.00 | 88 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 017.00 | | 10 017.00 | 10 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 501.00 | 60 291.00 | 321 210.00 | 381 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 528 611.00 | 68 898.00 | 1 459 712.00 | 1 528 611.00 |
CU Autres participations | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 376 278.00 | 374 598.00 | | 376 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 516 868.00 | 121 681.00 | | 516 868.00 |
DL TOTAL (I) | 912 946.00 | 516 078.00 | | 912 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 878.00 | 255 676.00 | | 51 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 063.00 | 32 961.00 | | 18 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 525.00 | 42 180.00 | | 31 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 25 647.00 | | |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 445 299.00 | 592 689.00 | | 445 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 766.00 | 949 153.00 | | 546 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 459 712.00 | 1 465 231.00 | | 1 459 712.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 766.00 | 897 275.00 | | 546 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 084 126.00 | | 4 084 126.00 | 4 084 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 126.00 | | 4 084 126.00 | 4 084 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 150 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 136 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 283 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 100 837.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 906.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 291.00 | |
GE Autres charges | | | 26 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 022 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 128 108.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 486 952.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 609 325.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 580.00 | 1 076.00 | | 1 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 580.00 | 1 076.00 | | 1 580.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 921.00 | 1 708.00 | | 921.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 921.00 | 1 708.00 | | 921.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 659.00 | -631.00 | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 117.00 | 110 083.00 | | 93 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 638 756.00 | 4 373 447.00 | | 4 638 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 121 888.00 | 4 251 766.00 | | 4 121 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 516 868.00 | 121 681.00 | | 516 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 246 950.00 | 228 617.00 | | 246 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 299.00 | 445 299.00 | | 445 299.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 376.00 | 293 376.00 | | 293 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 766.00 | 546 766.00 | | 546 766.00 |