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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 156.00 | 16 445.00 | 2 711.00 | 19 156.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 732.00 | 16 445.00 | 1 139 287.00 | 1 155 732.00 |
BZ Autres créances | 421 757.00 | 104 152.00 | 317 605.00 | 421 757.00 |
CF Disponibilités | 77 174.00 | | 77 174.00 | 77 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 453.00 | | 9 453.00 | 9 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 383.00 | 104 152.00 | 404 231.00 | 508 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 664 115.00 | 120 597.00 | 1 543 518.00 | 1 664 115.00 |
CU Autres participations | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 988 668.00 | 895 602.00 | | 988 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 310.00 | 333 066.00 | | 197 310.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 779.00 | 1 248 468.00 | | 1 205 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 026.00 | 6 031.00 | | 32 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 306.00 | 31 842.00 | | 34 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 905.00 | 2 663.00 | | 24 905.00 |
EA Autres dettes | 246 502.00 | 231 304.00 | | 246 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 739.00 | 271 839.00 | | 337 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 543 518.00 | 1 520 308.00 | | 1 543 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 739.00 | 271 839.00 | | 337 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 969 723.00 | | 3 969 723.00 | 3 969 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 969 723.00 | | 3 969 723.00 | 3 969 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 686.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 197 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 693.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 121 570.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 654.00 | |
GE Autres charges | | | 18 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 154.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 205 229.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 981.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 981.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 319 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 091.00 | 99 133.00 | | 122 091.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 267 640.00 | 4 427 946.00 | | 4 267 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 070 330.00 | 4 094 880.00 | | 4 070 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 310.00 | 333 066.00 | | 197 310.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 70 804.00 | 76 320.00 | | 70 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 650.00 | 2 795.00 | | 13 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 650.00 | 2 795.00 | | 13 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 306.00 | 34 306.00 | | 34 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 905.00 | 24 905.00 | | 24 905.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 502.00 | 246 502.00 | | 246 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 431 210.00 | 431 210.00 | | 431 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 431 210.00 | 431 210.00 | | 431 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 739.00 | 337 739.00 | | 337 739.00 |