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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 100 000.00 | | 1 100 000.00 | 1 100 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 430.00 | 13 650.00 | 4 780.00 | 18 430.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 155 006.00 | 13 650.00 | 1 141 356.00 | 1 155 006.00 |
BZ Autres créances | 330 459.00 | 92 335.00 | 238 124.00 | 330 459.00 |
CF Disponibilités | 130 762.00 | | 130 762.00 | 130 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 066.00 | | 10 066.00 | 10 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 287.00 | 92 335.00 | 378 952.00 | 471 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 626 293.00 | 105 985.00 | 1 520 308.00 | 1 626 293.00 |
CU Autres participations | 36 476.00 | | 36 476.00 | 36 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 895 602.00 | 780 148.00 | | 895 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 066.00 | 355 454.00 | | 333 066.00 |
DL TOTAL (I) | 1 248 468.00 | 1 155 402.00 | | 1 248 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 031.00 | 6 536.00 | | 6 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 39 533.00 | | 31 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
EA Autres dettes | 231 304.00 | 381 134.00 | | 231 304.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 839.00 | 427 203.00 | | 271 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 520 308.00 | 1 582 605.00 | | 1 520 308.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 839.00 | 427 203.00 | | 271 839.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 142 737.00 | | 4 142 737.00 | 4 142 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 142 737.00 | | 4 142 737.00 | 4 142 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 218 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 085.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 215 675.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 140 443.00 | |
FZ Charges sociales | | | 282 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 633.00 | |
GE Autres charges | | | 18 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 995 011.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 052.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 209 882.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 736.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 432 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 784.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 784.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 784.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 99 133.00 | 124 660.00 | | 99 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 427 946.00 | 4 391 225.00 | | 4 427 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 094 880.00 | 4 035 772.00 | | 4 094 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 066.00 | 355 454.00 | | 333 066.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76 320.00 | 155 495.00 | | 76 320.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 58 817.00 | 92 335.00 | 58 817.00 | 58 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 817.00 | 92 335.00 | 58 817.00 | 58 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 817.00 | 92 335.00 | 58 817.00 | 58 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 031.00 | 6 031.00 | | 6 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 842.00 | 31 842.00 | | 31 842.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 304.00 | 231 304.00 | | 231 304.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 525.00 | 340 525.00 | | 340 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 839.00 | 271 839.00 | | 271 839.00 |