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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 438.00 | 57 427.00 | 172 011.00 | 229 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 326.00 | | 11 326.00 | 11 326.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 764.00 | 57 427.00 | 183 337.00 | 240 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 994.00 | | 2 994.00 | 2 994.00 |
BZ Autres créances | 123 754.00 | | 123 754.00 | 123 754.00 |
CF Disponibilités | 33.00 | | 33.00 | 33.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | 2 422.00 | 2 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 203.00 | | 129 203.00 | 129 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 369 967.00 | 57 427.00 | 312 540.00 | 369 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 955 261.00 | -1 755 106.00 | | -1 955 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -211 050.00 | -200 154.00 | | -211 050.00 |
DL TOTAL (I) | -2 156 311.00 | -1 945 261.00 | | -2 156 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 681 325.00 | 1 657 575.00 | | 1 681 325.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 782 660.00 | 602 726.00 | | 782 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 566.00 | 537.00 | | 4 566.00 |
EA Autres dettes | 300.00 | | | 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 468 851.00 | 2 260 838.00 | | 2 468 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 540.00 | 315 578.00 | | 312 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 803.00 | | 12 803.00 | 12 803.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 803.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 982.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -188 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 872.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -211 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 411.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 411.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 411.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 803.00 | 17 946.00 | | 12 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 854.00 | 218 100.00 | | 223 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -211 050.00 | -200 154.00 | | -211 050.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 764.00 | | | 240 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 438.00 | | | 229 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 661.00 | 28 766.00 | | 28 661.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 661.00 | 28 766.00 | | 28 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 782 660.00 | 782 660.00 | | 782 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 326.00 | 11 326.00 | | 11 326.00 |
UX Autres créances clients | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
VB T. V. A. | 121 949.00 | | | 121 949.00 |
VI Groupe et associés | 1 681 325.00 | 1 681 325.00 | | 1 681 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 496.00 | 140 496.00 | | 140 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 468 851.00 | 2 468 851.00 | | 2 468 851.00 |