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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 438.00 | 173 867.00 | 58 570.00 | 232 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 764.00 | 173 867.00 | 69 896.00 | 243 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 183 436.00 | | 183 436.00 | 183 436.00 |
CF Disponibilités | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 184 174.00 | | 184 174.00 | 184 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 938.00 | 173 867.00 | 254 070.00 | 427 938.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 778 522.00 | -2 591 995.00 | | -2 778 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -157 641.00 | -186 526.00 | | -157 641.00 |
DL TOTAL (I) | -2 926 164.00 | -2 768 522.00 | | -2 926 164.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 396.00 | 2 046 331.00 | | 2 046 396.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 806.00 | 1 010 769.00 | | 1 132 806.00 |
EA Autres dettes | 1 032.00 | 32.00 | | 1 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 180 235.00 | 3 057 133.00 | | 3 180 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 070.00 | 288 610.00 | | 254 070.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 180 235.00 | 3 057 133.00 | | 3 180 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 597.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 141.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -157 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 250.00 | 4 481.00 | | 2 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 891.00 | 191 008.00 | | 159 891.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -157 641.00 | -186 526.00 | | -157 641.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 764.00 | | | 243 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 438.00 | | | 232 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 726.00 | 30 141.00 | | 143 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 726.00 | 30 141.00 | | 143 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 132 806.00 | 1 132 806.00 | | 1 132 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 183 436.00 | 183 436.00 | | 183 436.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 396.00 | 2 046 396.00 | | 2 046 396.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 882.00 | 194 882.00 | | 194 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 180 235.00 | 3 180 235.00 | | 3 180 235.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 500.00 | 1 593.00 | | 1 500.00 |
ST Autres comptes | 13 707.00 | 18 490.00 | | 13 707.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 214.00 | 58 453.00 | | 77 214.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 099.00 | 55 676.00 | | 11 099.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 597.00 | 5 585.00 | | 5 597.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 597.00 | 5 585.00 | | 5 597.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 20 209.00 | | | 20 209.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 520.00 | 134 215.00 | | 103 520.00 |