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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 438.00 | 143 726.00 | 88 712.00 | 232 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 325.00 | | 11 325.00 | 11 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 764.00 | 143 726.00 | 100 038.00 | 243 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BZ Autres créances | 183 376.00 | | 183 376.00 | 183 376.00 |
CF Disponibilités | 1 436.00 | | 1 436.00 | 1 436.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 639.00 | | 3 639.00 | 3 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 188 572.00 | | 188 572.00 | 188 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 337.00 | 143 726.00 | 288 610.00 | 432 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 591 995.00 | -2 360 760.00 | | -2 591 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -186 526.00 | -231 235.00 | | -186 526.00 |
DL TOTAL (I) | -2 768 522.00 | -2 581 995.00 | | -2 768 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 046 331.00 | 1 881 703.00 | | 2 046 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 769.00 | 985 629.00 | | 1 010 769.00 |
EA Autres dettes | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 673.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 057 133.00 | 2 868 038.00 | | 3 057 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 610.00 | 286 042.00 | | 288 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 057 133.00 | 2 868 038.00 | | 3 057 133.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 481.00 | | 4 481.00 | 4 481.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 585.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 766.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 441.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 441.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 481.00 | 9 277.00 | | 4 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 191 008.00 | 240 512.00 | | 191 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -186 526.00 | -231 235.00 | | -186 526.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 764.00 | | 3 000.00 | 240 764.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 325.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 438.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 438.00 | | 3 000.00 | 229 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 325.00 | | | 11 325.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 959.00 | 28 766.00 | | 114 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 959.00 | 28 766.00 | | 114 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 769.00 | 1 010 769.00 | | 1 010 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
UX Autres créances clients | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VB T. V. A. | 183 376.00 | 183 376.00 | | 183 376.00 |
VI Groupe et associés | 2 046 331.00 | 2 046 331.00 | | 2 046 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 462.00 | 198 462.00 | | 198 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 057 133.00 | 3 057 133.00 | | 3 057 133.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 593.00 | 7 572.00 | | 1 593.00 |
ST Autres comptes | 18 490.00 | 19 358.00 | | 18 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 58 453.00 | 95 275.00 | | 58 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 55 676.00 | 62 699.00 | | 55 676.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 585.00 | 5 468.00 | | 5 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 585.00 | 5 468.00 | | 5 585.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1 617.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 31 113.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 215.00 | 184 905.00 | | 134 215.00 |