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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 650.00 | 7 079.00 | 4 570.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 663.00 | 95 907.00 | 17 756.00 | 113 663.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 963 270.00 | | 963 270.00 | 963 270.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 583.00 | 102 987.00 | 1 035 596.00 | 1 138 583.00 |
BT Marchandises | 22 142.00 | | 22 142.00 | 22 142.00 |
CF Disponibilités | 184 967.00 | | 184 967.00 | 184 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | 2 864.00 | 2 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 224.00 | | 323 224.00 | 323 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 461 807.00 | 102 987.00 | 1 358 821.00 | 1 461 807.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 757 514.00 | 1 872 133.00 | | 1 757 514.00 |
230 Autres produits | 1 624.00 | 1 366.00 | | 1 624.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 759 139.00 | 1 873 499.00 | | 1 759 139.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 528 384.00 | 528 640.00 | | 528 384.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 127.00 | -2 394.00 | | 127.00 |
242 Autres charges externes. | 602 165.00 | 602 896.00 | | 602 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 681.00 | 46 623.00 | | 45 681.00 |
250 Rémunérations du personnel | 506 205.00 | 481 303.00 | | 506 205.00 |
252 Charges sociales | 104 759.00 | 117 218.00 | | 104 759.00 |
262 Autres charges | 2 970.00 | 2 721.00 | | 2 970.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 481.00 | 71 594.00 | | 43 481.00 |
280 Produits financiers | 60 752.00 | 71 273.00 | | 60 752.00 |
294 Charges financières | 11 418.00 | 11 849.00 | | 11 418.00 |
300 Charges exceptionnelles | 282.00 | 1 108.00 | | 282.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 24 245.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 5 872.00 | 105 666.00 | | 5 872.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 249 607.00 | 143 940.00 | | 249 607.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 872.00 | 105 666.00 | | 5 872.00 |
DL TOTAL (I) | 256 579.00 | 250 707.00 | | 256 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 470 039.00 | 350 233.00 | | 470 039.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 730.00 | | | 42 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 409 181.00 | 421 045.00 | | 409 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 899.00 | 165 133.00 | | 174 899.00 |
EA Autres dettes | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 102 241.00 | 1 148 706.00 | | 1 102 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 358 821.00 | 1 399 413.00 | | 1 358 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 144 961.00 | | | 1 144 961.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019 648.00 | | | 1 019 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 960.00 | 10 027.00 | | 92 960.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 960.00 | 10 027.00 | | 92 960.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 42 730.00 | 42 730.00 | | 42 730.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 409 181.00 | 409 181.00 | | 409 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 393.00 | 5 393.00 | | 5 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 470 039.00 | 137 424.00 | 281 018.00 | 470 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 286.00 | | | 120 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 864.00 | | | 2 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 115.00 | 116 115.00 | 50 000.00 | 166 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 102 241.00 | 789 627.00 | 261 018.00 | 1 102 241.00 |