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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 649.00 | 8 650.00 | 2 999.00 | 11 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 663.00 | 102 583.00 | 11 079.00 | 113 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 582.00 | 111 234.00 | 1 027 348.00 | 1 138 582.00 |
BT Marchandises | 22 073.00 | | 22 073.00 | 22 073.00 |
BZ Autres créances | 90 170.00 | | 90 170.00 | 90 170.00 |
CF Disponibilités | 488 707.00 | | 488 707.00 | 488 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 485.00 | | 3 485.00 | 3 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 604 437.00 | | 604 437.00 | 604 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 743 020.00 | 111 234.00 | 1 631 786.00 | 1 743 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 963 270.00 | | 963 270.00 | 963 270.00 |
CU Autres participations | 963 270.00 | | 963 270.00 | 963 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 255 479.00 | | | 255 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
DL TOTAL (I) | 276 275.00 | | | 276 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 199.00 | | | 425 199.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 771.00 | | | 80 771.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 650 868.00 | | | 650 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 335.00 | | | 179 335.00 |
EA Autres dettes | 19 335.00 | | | 19 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 511.00 | | | 1 355 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 786.00 | | | 1 631 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 158 007.00 | | | 1 158 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 92 239.00 | | | 92 239.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 97 242.00 | | | 97 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 681 646.00 | | 1 681 646.00 | 1 681 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 681 646.00 | | 1 681 646.00 | 1 681 646.00 |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 681 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 730.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 68.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 457 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 247.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 171.00 | |
GE Autres charges | | | 2 558.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 715 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -33 564.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 818.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 613.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 644.00 | | | 38 644.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 535.00 | | | 2 535.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 356.00 | | | -4 356.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 753 567.00 | | | 1 753 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 733 871.00 | | | 1 733 871.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 695.00 | | | 19 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 583.00 | | | 1 138 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 270.00 | | | 1 013 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 987.00 | 8 248.00 | | 102 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 987.00 | 8 248.00 | | 102 987.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 97 242.00 | 97 242.00 | | 97 242.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 933 413.00 | 933 413.00 | | 933 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 711.00 | 13 960.00 | 30 751.00 | 44 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 301.00 | 70 545.00 | 121 757.00 | 192 301.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 926.00 | | | 136 926.00 |
VP Divers | 90 170.00 | 90 170.00 | | 90 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 339 521.00 | 339 521.00 | | 339 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 486.00 | | | 3 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 656.00 | 93 656.00 | 50 000.00 | 143 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 607 188.00 | 1 454 680.00 | 152 508.00 | 1 607 188.00 |