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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 650.00 | 11 022.00 | 627.00 | 11 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 663.00 | 107 843.00 | 5 820.00 | 113 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 138 583.00 | 118 866.00 | 1 019 717.00 | 1 138 583.00 |
BT Marchandises | 21 637.00 | | 21 637.00 | 21 637.00 |
BZ Autres créances | 63 100.00 | | 63 100.00 | 63 100.00 |
CF Disponibilités | 330 062.00 | | 330 062.00 | 330 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 415.00 | | 2 415.00 | 2 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 214.00 | | 417 214.00 | 417 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 796.00 | 118 866.00 | 1 436 931.00 | 1 555 796.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 963 270.00 | | 963 270.00 | 963 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 506 868.00 | 275 175.00 | | 506 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 412.00 | 231 693.00 | | 129 412.00 |
DL TOTAL (I) | 637 380.00 | 507 968.00 | | 637 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 431.00 | 192 301.00 | | 126 431.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 444.00 | 111 202.00 | | 38 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 411 040.00 | 933 413.00 | | 411 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 195 695.00 | 339 521.00 | | 195 695.00 |
EA Autres dettes | 27 948.00 | 30 751.00 | | 27 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 799 551.00 | 1 607 188.00 | | 799 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 436 931.00 | 2 115 156.00 | | 1 436 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 478.00 | | | 24 478.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 743 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 743 901.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 744 940.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 612 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 420 545.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 783.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 534 252.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 934.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 460.00 | |
GE Autres charges | | | 2 511.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 733 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 192.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 154 186.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 149 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 840.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 165.00 | 2 422.00 | | 4 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 165.00 | -2 422.00 | | -4 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 263.00 | 117 860.00 | | 27 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 899 126.00 | 1 708 869.00 | | 1 899 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 769 715.00 | 1 477 176.00 | | 1 769 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 412.00 | 231 693.00 | | 129 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 583.00 | | | 1 138 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 013 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 138 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 313.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 125 313.00 | | | 125 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 013 270.00 | | | 1 013 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 406.00 | 3 460.00 | | 115 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 406.00 | 3 460.00 | | 115 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 478.00 | 24 478.00 | | 24 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 411 040.00 | 411 040.00 | | 411 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 908.00 | 41 908.00 | | 41 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 872.00 | 34 810.00 | 87 062.00 | 121 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 355.00 | | | 70 355.00 |
VP Divers | 63 100.00 | 63 100.00 | | 63 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 195 695.00 | 195 695.00 | | 195 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 515.00 | 65 515.00 | 50 000.00 | 115 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 799 551.00 | 712 489.00 | 87 062.00 | 799 551.00 |