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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 181.00 | 27 153.00 | 25 028.00 | 52 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 500.00 | 24 576.00 | 924.00 | 25 500.00 |
AV Immobilisations en cours | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 048.00 | 51 729.00 | 26 319.00 | 78 048.00 |
BT Marchandises | 19 905.00 | | 19 905.00 | 19 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 825.00 | | 36 825.00 | 36 825.00 |
BZ Autres créances | 14 938.00 | | 14 938.00 | 14 938.00 |
CF Disponibilités | 15 879.00 | | 15 879.00 | 15 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 446.00 | | 91 446.00 | 91 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 494.00 | 51 729.00 | 117 765.00 | 169 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 955.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 27 270.00 | 18 144.00 | | 27 270.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 584.00 | 9 171.00 | | 17 584.00 |
DL TOTAL (I) | 55 854.00 | 38 270.00 | | 55 854.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 533.00 | 14 818.00 | | 7 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 579.00 | 6 079.00 | | 4 579.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 810.00 | 27 373.00 | | 32 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 826.00 | 17 309.00 | | 16 826.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 125.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 911.00 | 65 705.00 | | 61 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 117 765.00 | 103 975.00 | | 117 765.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 400.00 | 58 173.00 | | 56 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 482 257.00 | | 482 257.00 | 482 257.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 482 257.00 | | 482 257.00 | 482 257.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 218 611.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 470.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 107.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 463 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 349.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 463.00 | | | -1 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 303.00 | 513.00 | | 1 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 484 630.00 | 443 154.00 | | 484 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 046.00 | 433 983.00 | | 467 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 584.00 | 9 171.00 | | 17 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 488.00 | | 8 861.00 | 70 488.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 301.00 | 78 048.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 301.00 | 78 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 488.00 | | 8 861.00 | 70 488.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 923.00 | 9 107.00 | 1 301.00 | 43 923.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 923.00 | 9 107.00 | 1 301.00 | 43 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 574.00 | 6 574.00 | | 6 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 397.00 | 4 397.00 | | 4 397.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UX Autres créances clients | 36 825.00 | | | 36 825.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 56.00 | | | 56.00 |
VB T. V. A. | 3 305.00 | | | 3 305.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 531.00 | 2 020.00 | 5 511.00 | 7 531.00 |
VI Groupe et associés | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 268.00 | | | 7 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 409.00 | 1 409.00 | | 1 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 788.00 | | | 8 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 899.00 | | | 3 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 662.00 | 55 662.00 | 5 511.00 | 55 662.00 |
VW T.V.A. | 4 445.00 | 4 445.00 | | 4 445.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 911.00 | 56 400.00 | 5 511.00 | 61 911.00 |