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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 060.00 | 1 060.00 | | 1 060.00 |
AH Fonds commercial | 65 734.00 | | 65 734.00 | 65 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 240.00 | 74 430.00 | 41 809.00 | 116 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 185 852.00 | 69 757.00 | 116 095.00 | 185 852.00 |
BH Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 607.00 | 145 247.00 | 224 360.00 | 369 607.00 |
BT Marchandises | 36 513.00 | | 36 513.00 | 36 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 626.00 | | 32 626.00 | 32 626.00 |
BZ Autres créances | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 115 955.00 | | 115 955.00 | 115 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 783.00 | | 10 783.00 | 10 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 764.00 | | 226 764.00 | 226 764.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 372.00 | 145 247.00 | 451 124.00 | 596 372.00 |
CU Autres participations | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 56 851.00 | 34 465.00 | | 56 851.00 |
DH Report à nouveau | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 875.00 | 22 386.00 | | 2 875.00 |
DL TOTAL (I) | 81 896.00 | 79 022.00 | | 81 896.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 218 270.00 | 189 422.00 | | 218 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 454.00 | 39 789.00 | | 32 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 593.00 | 63 684.00 | | 93 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 618.00 | 22 126.00 | | 24 618.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 457.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 228.00 | 315 478.00 | | 369 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 124.00 | 394 499.00 | | 451 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 822.00 | | 13 785.00 | 355 822.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 607.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 302 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 794.00 | | | 66 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 307.00 | | 13 785.00 | 288 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 722.00 | | | 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 294.00 | 33 953.00 | | 111 294.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 034.00 | 26.00 | | 1 034.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 260.00 | 33 927.00 | | 110 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 593.00 | 93 593.00 | | 93 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 073.00 | 19 073.00 | | 19 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
UX Autres créances clients | 32 626.00 | 32 626.00 | | 32 626.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VB T. V. A. | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 103.00 | 60 103.00 | | 60 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 167.00 | 26 622.00 | 85 605.00 | 158 167.00 |
VI Groupe et associés | 32 454.00 | 32 454.00 | | 32 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 627.00 | | | 27 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 697.00 | 10 697.00 | | 10 697.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 882.00 | 64 297.00 | 585.00 | 64 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 228.00 | 237 684.00 | 85 605.00 | 369 228.00 |