| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 636.00 | 214.00 | 850.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 945.00 | 34 548.00 | 18 398.00 | 52 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 136.00 | 24 947.00 | 1 189.00 | 26 136.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 79 931.00 | 60 131.00 | 19 800.00 | 79 931.00 |
BT Marchandises | 27 086.00 | | 27 086.00 | 27 086.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 448.00 | | 19 448.00 | 19 448.00 |
BZ Autres créances | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CF Disponibilités | 7 419.00 | | 7 419.00 | 7 419.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | 5 825.00 | 5 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 856.00 | | 81 856.00 | 81 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 787.00 | 60 131.00 | 101 656.00 | 161 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 44 854.00 | 27 270.00 | | 44 854.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 002.00 | 17 584.00 | | -14 002.00 |
DL TOTAL (I) | 41 852.00 | 55 854.00 | | 41 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 513.00 | 7 533.00 | | 5 513.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 812.00 | 4 579.00 | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 32 810.00 | | 34 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 015.00 | 16 826.00 | | 12 015.00 |
EA Autres dettes | 160.00 | 164.00 | | 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 805.00 | 61 911.00 | | 59 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 656.00 | 117 765.00 | | 101 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 339.00 | 56 400.00 | | 56 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 437 189.00 | | 437 189.00 | 437 189.00 |
FG Production vendue services | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 359.00 | | 444 359.00 | 444 359.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 866.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 448 230.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 226 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 180.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -60.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 401.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 462 101.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 871.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 463.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 463.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 463.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 303.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 448 230.00 | 484 630.00 | | 448 230.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 462 232.00 | 467 046.00 | | 462 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 002.00 | 17 584.00 | | -14 002.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 048.00 | | 2 250.00 | 78 048.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 368.00 | | 79 931.00 | 368.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 368.00 | | 79 081.00 | 368.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 048.00 | | 1 400.00 | 78 048.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 729.00 | 8 401.00 | | 51 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 636.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 729.00 | 7 766.00 | | 51 729.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 305.00 | 34 305.00 | | 34 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 684.00 | 4 684.00 | | 4 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 145.00 | 4 145.00 | | 4 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 19 448.00 | | | 19 448.00 |
VB T. V. A. | 2 611.00 | | | 2 611.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 511.00 | 2 045.00 | 3 466.00 | 5 511.00 |
VI Groupe et associés | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 803.00 | | | 5 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 554.00 | 1 554.00 | | 1 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 664.00 | | | 13 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 352.00 | 47 352.00 | | 47 352.00 |
VW T.V.A. | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 805.00 | 56 339.00 | 3 466.00 | 59 805.00 |