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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 38 681.00 | 12 535.00 | 51 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 505.00 | | 76 505.00 | 76 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 761.00 | 51 853.00 | 94 908.00 | 146 761.00 |
CF Disponibilités | 18 905.00 | | 18 905.00 | 18 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 727.00 | | 727.00 | 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 469 109.00 | | 469 109.00 | 469 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 615 870.00 | 51 853.00 | 564 017.00 | 615 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 65 149.00 | 435.00 | | 65 149.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 906 552.00 | 857 717.00 | | 906 552.00 |
242 Autres charges externes. | 155 997.00 | 125 504.00 | | 155 997.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 155.00 | 11 044.00 | | 7 155.00 |
250 Rémunérations du personnel | 432 786.00 | 471 494.00 | | 432 786.00 |
252 Charges sociales | 187 100.00 | 202 148.00 | | 187 100.00 |
262 Autres charges | 65 710.00 | 4.00 | | 65 710.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 712 484.00 | 714 279.00 | | 712 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 071.00 | 17 935.00 | | 38 071.00 |
290 Produits exceptionnels | | 2 895.00 | | |
294 Charges financières | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
300 Charges exceptionnelles | 59 508.00 | | | 59 508.00 |
310 Bénéfice ou perte | -23 879.00 | 20 830.00 | | -23 879.00 |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 350.00 | 57 519.00 | | 77 350.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 879.00 | 20 830.00 | | -23 879.00 |
DL TOTAL (I) | 64 470.00 | 88 350.00 | | 64 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 242.00 | 10 380.00 | | 69 242.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 223.00 | 191 804.00 | | 188 223.00 |
EA Autres dettes | 142 082.00 | 175 641.00 | | 142 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 547.00 | 477 825.00 | | 499 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 017.00 | 566 175.00 | | 564 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 787.00 | | | 390 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 186.00 | | | 302 186.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 429.00 | | | 75 429.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 584.00 | 19 732.00 | 191 463.00 | 223 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 412.00 | 19 732.00 | 191 463.00 | 210 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 242.00 | 69 242.00 | | 69 242.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 082.00 | 134 297.00 | 107 785.00 | 242 082.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | | 5 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 727.00 | | | 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 963.00 | 450 204.00 | 78 759.00 | 528 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 547.00 | 391 762.00 | 107 785.00 | 499 547.00 |