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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 51 216.00 | | 51 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 890.00 | 72 890.00 | | 72 890.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 761.00 | 140 893.00 | 5 868.00 | 146 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 721 324.00 | | 721 324.00 | 721 324.00 |
BZ Autres créances | 68 668.00 | | 68 668.00 | 68 668.00 |
CF Disponibilités | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 265.00 | | 1 265.00 | 1 265.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 285.00 | | 791 285.00 | 791 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 045.00 | 140 893.00 | 797 153.00 | 938 045.00 |
CU Autres participations | 3 615.00 | 3 615.00 | | 3 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 191 757.00 | 188 346.00 | | 191 757.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 530.00 | 3 412.00 | | 82 530.00 |
DL TOTAL (I) | 285 287.00 | 202 757.00 | | 285 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 693.00 | 107 469.00 | | 105 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 864.00 | 104 480.00 | | 176 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 662.00 | 144 385.00 | | 213 662.00 |
EA Autres dettes | 14 261.00 | 47 034.00 | | 14 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 511 866.00 | 403 368.00 | | 511 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 153.00 | 606 126.00 | | 797 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 866.00 | 287 609.00 | | 511 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 782.00 | | 629 782.00 | 629 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 782.00 | | 629 782.00 | 629 782.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 629 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 290.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 677.00 | |
FZ Charges sociales | | | 110 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 504 046.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 737.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 76 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77 752.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 985.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 163.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 163.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 538.00 | 632.00 | | 3 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 538.00 | 632.00 | | 3 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 538.00 | 1 531.00 | | -3 538.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -38 083.00 | -30 587.00 | | -38 083.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 629 783.00 | 392 986.00 | | 629 783.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 547 253.00 | 389 574.00 | | 547 253.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 82 530.00 | 3 412.00 | | 82 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 147 359.00 | | | 147 359.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 598.00 | | 82 373.00 | 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598.00 | | 146 761.00 | 598.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 971.00 | | | 82 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 579.00 | 808.00 | | 63 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 408.00 | 808.00 | | 50 408.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 76 505.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 76 505.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 76 505.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 864.00 | 176 864.00 | | 176 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 421.00 | 20 421.00 | | 20 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 124.00 | 43 124.00 | | 43 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 986.00 | 3 986.00 | | 3 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 721 324.00 | 721 324.00 | | 721 324.00 |
VB T. V. A. | 30 585.00 | 30 585.00 | | 30 585.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VI Groupe et associés | 105 693.00 | 105 693.00 | | 105 693.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 083.00 | 38 083.00 | | 38 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 375.00 | 6 375.00 | | 6 375.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 870 015.00 | 791 257.00 | 78 759.00 | 870 015.00 |
VW T.V.A. | 139 755.00 | 139 755.00 | | 139 755.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 866.00 | 511 866.00 | | 511 866.00 |