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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 172.00 | 13 172.00 | | 13 172.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 216.00 | 50 408.00 | 808.00 | 51 216.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 72 890.00 | | 72 890.00 | 72 890.00 |
BF Prêts | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 359.00 | 63 579.00 | 83 779.00 | 147 359.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 848.00 | | 462 848.00 | 462 848.00 |
BZ Autres créances | 51 034.00 | | 51 034.00 | 51 034.00 |
CF Disponibilités | 8 464.00 | | 8 464.00 | 8 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 522 346.00 | | 522 346.00 | 522 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 669 705.00 | 63 579.00 | 606 126.00 | 669 705.00 |
CP Parts à moins d’un an | 598.00 | | | 598.00 |
CU Autres participations | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 188 346.00 | 117 235.00 | | 188 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 412.00 | 71 111.00 | | 3 412.00 |
DL TOTAL (I) | 202 757.00 | 199 346.00 | | 202 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 469.00 | 100 000.00 | | 107 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 480.00 | 39 370.00 | | 104 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 144 385.00 | 147 295.00 | | 144 385.00 |
EA Autres dettes | 47 034.00 | 78 692.00 | | 47 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 368.00 | 365 357.00 | | 403 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 606 126.00 | 564 703.00 | | 606 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 609.00 | 365 357.00 | | 287 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 390 821.00 | | 390 821.00 | 390 821.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 390 821.00 | | 390 821.00 | 390 821.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 045.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 770.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 872.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 417 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -26 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 901.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 632.00 | 1 225.00 | | 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 632.00 | 1 225.00 | | 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 531.00 | -1 225.00 | | 1 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 587.00 | -47 740.00 | | -30 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 392 986.00 | 635 809.00 | | 392 986.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 574.00 | 564 699.00 | | 389 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 412.00 | 71 111.00 | | 3 412.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 761.00 | | 598.00 | 146 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 82 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 147 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 82 373.00 | | 598.00 | 82 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 707.00 | 2 872.00 | | 60 707.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 172.00 | | | 13 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 536.00 | 2 872.00 | | 47 536.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 480.00 | 104 480.00 | | 104 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 427.00 | 29 427.00 | | 29 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 034.00 | 38 743.00 | 8 291.00 | 47 034.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 72 890.00 | | | 72 890.00 |
UP Prêts | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
UX Autres créances clients | 462 848.00 | 462 848.00 | | 462 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VB T. V. A. | 19 909.00 | 19 909.00 | | 19 909.00 |
VI Groupe et associés | 107 469.00 | | | 107 469.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 587.00 | 30 587.00 | | 30 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 593 239.00 | 514 480.00 | 78 759.00 | 593 239.00 |
VW T.V.A. | 99 811.00 | 99 811.00 | | 99 811.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 368.00 | 287 609.00 | 8 291.00 | 403 368.00 |