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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 947.00 | 15 031.00 | 915.00 | 15 947.00 |
040 Immobilisations financières | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 17 077.00 | 15 240.00 | 1 836.00 | 17 077.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 812.00 | | 14 812.00 | 14 812.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 285.00 | 3 524.00 | 22 760.00 | 26 285.00 |
072 Créances – Autres | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
084 Disponibilités | | | | |
092 Charges constatées d’avance | 1 143.00 | | 1 143.00 | 1 143.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 42 979.00 | 3 524.00 | 39 455.00 | 42 979.00 |
110 Total général Actif | 60 056.00 | 18 765.00 | 41 291.00 | 60 056.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 121.00 | |
134 Report à nouveau | | | -5 489.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 479.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 10 353.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 275.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 625.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 938.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 291.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 41 488.00 | 70 570.00 | | 41 488.00 |
222 Production stockée | -2 500.00 | 2 500.00 | | -2 500.00 |
230 Autres produits | 1 706.00 | 76.00 | | 1 706.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 40 694.00 | 73 145.00 | | 40 694.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 631.00 | 24 063.00 | | 15 631.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 693.00 | 2 263.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 16 468.00 | 23 182.00 | | 16 468.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 790.00 | | | 790.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 263.00 | 1 511.00 | | 1 263.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 312.00 | 10 509.00 | | 7 312.00 |
252 Charges sociales | 3 450.00 | 5 497.00 | | 3 450.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 583.00 | 2 218.00 | | 1 583.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
262 Autres charges | 1 551.00 | 5.00 | | 1 551.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 50 179.00 | 69 248.00 | | 50 179.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 485.00 | 3 898.00 | | -9 485.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | | 8 462.00 | | |
294 Charges financières | 1 847.00 | 732.00 | | 1 847.00 |
300 Charges exceptionnelles | 150.00 | 7 376.00 | | 150.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 350.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -11 479.00 | 3 905.00 | | -11 479.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 077.00 | | | 17 077.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 568.00 | | | 1 568.00 |