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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 371.00 | 16 631.00 | 5 740.00 | 22 371.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 23 360.00 | 16 840.00 | 6 520.00 | 23 360.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 127.00 | | 10 127.00 | 10 127.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 194.00 | 9 038.00 | 25 156.00 | 34 194.00 |
072 Créances – Autres | 986.00 | | 986.00 | 986.00 |
092 Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 631.00 | 9 038.00 | 36 593.00 | 45 631.00 |
110 Total général Actif | 68 991.00 | 25 878.00 | 43 113.00 | 68 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 951.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 14 622.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 155.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 422.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 576.00 | |
176 Total des dettes | | | 28 491.00 | |
180 Total général Passif | | | 43 113.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 424.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 947.00 | | | 5 947.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 477.00 | | | 477.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 16 936.00 | | | 16 936.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 424.00 | | | 6 424.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 087.00 | | | 11 087.00 |