| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 855.00 | 18 304.00 | 5 551.00 | 23 855.00 |
040 Immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 24 844.00 | 18 513.00 | 6 331.00 | 24 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 053.00 | | 8 053.00 | 8 053.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 639.00 | | 9 639.00 | 9 639.00 |
072 Créances – Autres | 1 188.00 | | 1 188.00 | 1 188.00 |
084 Disponibilités | 1 305.00 | | 1 305.00 | 1 305.00 |
092 Charges constatées d’avance | 735.00 | | 735.00 | 735.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 20 920.00 | | 20 920.00 | 20 920.00 |
110 Total général Actif | 45 764.00 | 18 513.00 | 27 251.00 | 45 764.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 25 439.00 | |
134 Report à nouveau | | | -13 017.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -8 078.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 543.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 376.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 477.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 708.00 | |
180 Total général Passif | | | 27 251.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 484.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 708.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 435.00 | | | 435.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 23 360.00 | | | 23 360.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 484.00 | | | 1 484.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 829.00 | | | 2 829.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 691.00 | | | 9 691.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 038.00 | | | 9 038.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 038.00 | | | 9 038.00 |