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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431.00 | 16 045.00 | 2 386.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 961.00 | 26 160.00 | 20 801.00 | 46 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 521.00 | 42 304.00 | 23 217.00 | 65 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
BN En cours de production de biens | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BZ Autres créances | 2 829.00 | | 2 829.00 | 2 829.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | 1 408.00 | 1 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 480.00 | | 42 480.00 | 42 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 108 001.00 | 42 304.00 | 65 697.00 | 108 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 27 663.00 | 17 927.00 | | 27 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 604.00 | 9 736.00 | | -9 604.00 |
DL TOTAL (I) | 23 559.00 | 33 163.00 | | 23 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 449.00 | 22 245.00 | | 14 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 277.00 | | 279.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 7 298.00 | | 5 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 404.00 | 11 705.00 | | 6 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 138.00 | 47 565.00 | | 42 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 697.00 | 80 728.00 | | 65 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 757.00 | 32 743.00 | | 35 757.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 151 165.00 | | 151 165.00 | 151 165.00 |
FM Production stockée | | | -7 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 252.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 998.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 160.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 180.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 940.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -7 070.00 | |
GE Autres charges | | | 8 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 329.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 331.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 35 631.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 682.00 | 35 693.00 | | 8 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 855.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 474.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 330.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 682.00 | 14 363.00 | | 8 682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 263.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 152 680.00 | 213 357.00 | | 152 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 284.00 | 203 621.00 | | 162 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 604.00 | 9 736.00 | | -9 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 365.00 | 9 940.00 | | 32 365.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 265.00 | 9 940.00 | | 32 265.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 682.00 | | 8 682.00 | 8 682.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 682.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 947.00 | 5 947.00 | | 5 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 20 163.00 | | | 20 163.00 |
VB T. V. A. | 172.00 | | | 172.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 421.00 | 8 041.00 | 6 381.00 | 14 421.00 |
VI Groupe et associés | 279.00 | 279.00 | | 279.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 782.00 | | | 7 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 441.00 | | | 1 441.00 |
VP Divers | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 569.00 | 569.00 | | 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 180.00 | | | 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 408.00 | | | 1 408.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 430.00 | 24 400.00 | 30.00 | 24 430.00 |
VW T.V.A. | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 138.00 | 35 757.00 | 6 381.00 | 42 138.00 |