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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 431.00 | 17 043.00 | 1 388.00 | 18 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 961.00 | 34 774.00 | 12 186.00 | 46 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 521.00 | 51 917.00 | 13 605.00 | 65 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 651.00 | | 14 651.00 | 14 651.00 |
BN En cours de production de biens | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 131.00 | | 8 131.00 | 8 131.00 |
BZ Autres créances | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CF Disponibilités | 6 876.00 | | 6 876.00 | 6 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 435.00 | | 1 435.00 | 1 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 778.00 | | 45 778.00 | 45 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 299.00 | 51 917.00 | 59 383.00 | 111 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 18 059.00 | 27 663.00 | | 18 059.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 567.00 | -9 604.00 | | -5 567.00 |
DL TOTAL (I) | 17 992.00 | 23 559.00 | | 17 992.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 743.00 | 29 507.00 | | 20 743.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 491.00 | 279.00 | | 9 491.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 947.00 | | 5 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 245.00 | 6 404.00 | | 5 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 390.00 | 42 138.00 | | 41 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 383.00 | 65 697.00 | | 59 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 269.00 | 41 390.00 | | 21 269.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 126 283.00 | | 126 283.00 | 126 283.00 |
FM Production stockée | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 288.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 741.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | -45.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 612.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -509.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 8 682.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 288.00 | 152 680.00 | | 130 288.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 855.00 | 162 284.00 | | 135 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 567.00 | -9 604.00 | | -5 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 521.00 | | | 65 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 392.00 | | | 65 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 304.00 | 9 612.00 | | 42 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 205.00 | 9 612.00 | | 42 205.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 912.00 | 5 912.00 | | 5 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 170.00 | 4 170.00 | | 4 170.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 503.00 | 6 503.00 | | 6 503.00 |
VB T. V. A. | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 362.00 | 14 362.00 | | 14 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381.00 | 4 650.00 | 1 730.00 | 6 381.00 |
VI Groupe et associés | 9 491.00 | 9 491.00 | | 9 491.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 389.00 | 1 389.00 | | 1 389.00 |
VP Divers | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 157.00 | 20 127.00 | 30.00 | 20 157.00 |
VW T.V.A. | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 390.00 | 39 660.00 | 1 730.00 | 41 390.00 |