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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 931.00 | 19 128.00 | 1 803.00 | 20 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 961.00 | 46 961.00 | | 46 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 021.00 | 66 189.00 | 1 833.00 | 68 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 758.00 | | 13 758.00 | 13 758.00 |
BN En cours de production de biens | 16 905.00 | | 16 905.00 | 16 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
BZ Autres créances | 2 108.00 | | 2 108.00 | 2 108.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 924.00 | | 35 924.00 | 35 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 103 945.00 | 66 189.00 | 37 757.00 | 103 945.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 15 673.00 | 12 492.00 | | 15 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 774.00 | 3 181.00 | | -3 774.00 |
DL TOTAL (I) | 17 399.00 | 21 173.00 | | 17 399.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 273.00 | 1 775.00 | | 13 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325.00 | 2 963.00 | | 325.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 11 400.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 414.00 | | 3 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 636.00 | 2 318.00 | | 636.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 358.00 | 21 870.00 | | 20 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 757.00 | 43 043.00 | | 37 757.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 358.00 | 21 269.00 | | 20 358.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 106 264.00 | | 106 264.00 | 106 264.00 |
FM Production stockée | | | 6 780.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 113 048.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 357.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 684.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 116 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 672.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 180.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 180.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -180.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 048.00 | 102 805.00 | | 113 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 822.00 | 99 624.00 | | 116 822.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 774.00 | 3 181.00 | | -3 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 021.00 | | | 68 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 892.00 | | | 67 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 505.00 | 4 684.00 | | 61 505.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 405.00 | 4 684.00 | | 61 405.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 114.00 | 3 114.00 | | 3 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 770.00 | 10 770.00 | | 10 770.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VB T. V. A. | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 602.00 | 602.00 | | 602.00 |
VI Groupe et associés | 325.00 | 325.00 | | 325.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 666.00 | | | 20 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 602.00 | | | 602.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 291.00 | 5 261.00 | 30.00 | 5 291.00 |
VW T.V.A. | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |