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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 156.00 | 19 749.00 | 11 407.00 | 31 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 121.00 | 20 307.00 | 13 814.00 | 34 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 732 002.00 | | 732 002.00 | 732 002.00 |
CF Disponibilités | 532 214.00 | | 532 214.00 | 532 214.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | 6 494.00 | 6 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 348 918.00 | | 1 348 918.00 | 1 348 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 383 040.00 | 20 307.00 | 1 362 732.00 | 1 383 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 1 959.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 185 036.00 | 11 307.00 | | 185 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 547.00 | 180 770.00 | | 241 547.00 |
DL TOTAL (I) | 525 583.00 | 284 036.00 | | 525 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 907.00 | 109 888.00 | | 45 907.00 |
EA Autres dettes | 4 360.00 | 43 931.00 | | 4 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 149.00 | 834 004.00 | | 837 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 732.00 | 1 118 040.00 | | 1 362 732.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 674.00 | | 6 447.00 | 27 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 407.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 121.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 404.00 | | 4 752.00 | 26 404.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712.00 | | 1 695.00 | 712.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 025.00 | 6 282.00 | | 14 025.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439.00 | 119.00 | | 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 586.00 | 6 163.00 | | 13 586.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
UG ‐ Financières | | | 10 800.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 907.00 | 45 907.00 | | 45 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 324.00 | 248 324.00 | | 248 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 237 531.00 | 237 531.00 | | 237 531.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 404.00 | 35 404.00 | | 35 404.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
UX Autres créances clients | 732 002.00 | | | 732 002.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | | | 6.00 |
VB T. V. A. | 11 896.00 | | | 11 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 656.00 | | | 31 656.00 |
VP Divers | 32 093.00 | | | 32 093.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 482.00 | 32 482.00 | | 32 482.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 558.00 | | | 2 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 494.00 | | | 6 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 819 112.00 | 816 705.00 | 2 407.00 | 819 112.00 |
VW T.V.A. | 231 872.00 | 231 872.00 | | 231 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 149.00 | 837 149.00 | | 837 149.00 |