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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 590.00 | 108 074.00 | 121 516.00 | 229 590.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 155.00 | 108 074.00 | 194 081.00 | 302 155.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 800.00 | | 55 800.00 | 55 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 325 037.00 | | 2 325 037.00 | 2 325 037.00 |
BZ Autres créances | 487 443.00 | | 487 443.00 | 487 443.00 |
CF Disponibilités | 1 182 173.00 | | 1 182 173.00 | 1 182 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 90 946.00 | | 90 946.00 | 90 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 141 399.00 | | 4 141 399.00 | 4 141 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 443 554.00 | 108 074.00 | 4 335 479.00 | 4 443 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 910 851.00 | 500 255.00 | | 910 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 973.00 | 610 596.00 | | 145 973.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 824.00 | 1 209 851.00 | | 1 155 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 080.00 | 619 849.00 | | 657 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 513 144.00 | 1 952 977.00 | | 2 513 144.00 |
EA Autres dettes | 8 850.00 | 98 795.00 | | 8 850.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 179 656.00 | 2 678 702.00 | | 3 179 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 335 479.00 | 3 888 553.00 | | 4 335 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 179 656.00 | 2 678 702.00 | | 3 179 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 581.00 | | | 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 293.00 | | 115 862.00 | 186 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 72 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 302 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 590.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 974.00 | | 101 617.00 | 127 974.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 319.00 | | 14 245.00 | 58 319.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 008.00 | 30 066.00 | | 78 008.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 008.00 | 30 066.00 | | 78 008.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 080.00 | 657 080.00 | | 657 080.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 513 144.00 | 2 513 144.00 | | 2 513 144.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 269.00 | 8 269.00 | | 8 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 565.00 | | 72 565.00 | 72 565.00 |
UX Autres créances clients | 2 325 037.00 | 2 325 037.00 | | 2 325 037.00 |
VI Groupe et associés | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 487 443.00 | 487 443.00 | | 487 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 90 946.00 | 90 946.00 | | 90 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 975 991.00 | 2 903 426.00 | 72 565.00 | 2 975 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 179 656.00 | 3 179 656.00 | | 3 179 656.00 |