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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 251.00 | 29 402.00 | 37 849.00 | 67 251.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | 3 533.00 | 3 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 341.00 | 29 960.00 | 41 381.00 | 71 341.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 133 217.00 | | 1 133 217.00 | 1 133 217.00 |
BZ Autres créances | 268 324.00 | | 268 324.00 | 268 324.00 |
CF Disponibilités | 253 754.00 | | 253 754.00 | 253 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | 4 018.00 | 4 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 313.00 | | 1 659 313.00 | 1 659 313.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 730 655.00 | 29 960.00 | 1 700 695.00 | 1 730 655.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 426 583.00 | 185 036.00 | | 426 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 076.00 | 241 547.00 | | 114 076.00 |
DL TOTAL (I) | 639 659.00 | 525 583.00 | | 639 659.00 |
DP Provisions pour risques | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 718.00 | 1 269.00 | | 1 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 923.00 | 45 907.00 | | 171 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858 932.00 | 785 613.00 | | 858 932.00 |
EA Autres dettes | 2 086.00 | 4 360.00 | | 2 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 076.00 | 837 149.00 | | 1 048 076.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 700 695.00 | 1 362 732.00 | | 1 700 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 334 569.00 | | 4 334 569.00 | 4 334 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 334 569.00 | | 4 334 569.00 | 4 334 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 470.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 345 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 800 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 233 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 162 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 653.00 | |
GE Autres charges | | | 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 291 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 222.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 091.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 091.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 091.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 406.00 | | | 98 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 807.00 | 518.00 | | 6 807.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 767.00 | 518.00 | | 19 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 78 639.00 | -518.00 | | 78 639.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 695.00 | 92 275.00 | | 12 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 444 080.00 | 3 911 562.00 | | 4 444 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 330 004.00 | 3 670 015.00 | | 4 330 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 076.00 | 241 547.00 | | 114 076.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 121.00 | | 37 220.00 | 34 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 156.00 | | 36 094.00 | 31 156.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 407.00 | | 1 126.00 | 2 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 307.00 | 9 653.00 | | 20 307.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 558.00 | | | 558.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 749.00 | 9 653.00 | | 19 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 12 960.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 12 960.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 960.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 923.00 | 171 923.00 | | 171 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 315 119.00 | 315 119.00 | | 315 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 104.00 | 256 104.00 | | 256 104.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 533.00 | | | 3 533.00 |
UX Autres créances clients | 1 133 217.00 | | | 1 133 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
VB T. V. A. | 52 678.00 | | | 52 678.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 122 161.00 | | | 122 161.00 |
VP Divers | 59 649.00 | | | 59 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 955.00 | 42 955.00 | | 42 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 054.00 | | | 25 054.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 018.00 | | | 4 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 409 092.00 | 1 405 559.00 | 3 533.00 | 1 409 092.00 |
VW T.V.A. | 244 754.00 | 244 754.00 | | 244 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 076.00 | 1 048 076.00 | | 1 048 076.00 |