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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 166.00 | 5 166.00 | | 5 166.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AP Constructions | 1 020.00 | 751.00 | 269.00 | 1 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 089.00 | 33 018.00 | 2 071.00 | 35 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 565.00 | | 6 565.00 | 6 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 240.00 | 38 935.00 | 225 305.00 | 264 240.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 100.00 | | 15 100.00 | 15 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 684.00 | 7 860.00 | 23 824.00 | 31 684.00 |
BZ Autres créances | 211 522.00 | | 211 522.00 | 211 522.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CF Disponibilités | 697 394.00 | | 697 394.00 | 697 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 238.00 | | 5 238.00 | 5 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 975 938.00 | 7 860.00 | 968 078.00 | 975 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 240 178.00 | 46 795.00 | 1 193 383.00 | 1 240 178.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 192 279.00 | | | 192 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 334.00 | | | 333 334.00 |
DL TOTAL (I) | 558 613.00 | | | 558 613.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 684.00 | | | 13 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 586.00 | | | 372 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 058.00 | | | 245 058.00 |
EA Autres dettes | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 770.00 | | | 634 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 383.00 | | | 1 193 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 634 770.00 | | | 634 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 060.00 | | 180.00 | 264 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 565.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 264 240.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 221 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 221 566.00 | | | 221 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 109.00 | | | 36 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | 180.00 | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 057.00 | 2 877.00 | | 36 057.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 166.00 | | | 5 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 891.00 | 2 877.00 | | 30 891.00 |