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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 275.00 | 44 356.00 | 41 919.00 | 86 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 337 407.00 | 50 072.00 | 287 335.00 | 337 407.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 442 954.00 | 2 597.00 | 440 357.00 | 442 954.00 |
BZ Autres créances | 1 083 213.00 | | 1 083 213.00 | 1 083 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 632 072.00 | | 632 072.00 | 632 072.00 |
CF Disponibilités | 218 686.00 | | 218 686.00 | 218 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 171 055.00 | | 171 055.00 | 171 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 547 980.00 | 2 597.00 | 2 545 383.00 | 2 547 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 885 387.00 | 52 669.00 | 2 832 718.00 | 2 885 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 591 181.00 | | | 591 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -576 575.00 | | | -576 575.00 |
DL TOTAL (I) | 47 606.00 | | | 47 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 823.00 | | | 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 255 366.00 | | | 1 255 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 964.00 | | | 110 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 609.00 | | | 115 609.00 |
EA Autres dettes | 11 678.00 | | | 11 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 290 672.00 | | | 1 290 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 785 112.00 | | | 2 785 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 718.00 | | | 2 832 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 785 111.00 | | | 2 785 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 336 647.00 | | 760.00 | 336 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 337 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 86 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 515.00 | | 760.00 | 85 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 608.00 | 13 464.00 | | 36 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 892.00 | 13 464.00 | | 30 892.00 |