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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
AH Fonds commercial | 216 400.00 | | 216 400.00 | 216 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 515.00 | 30 893.00 | 54 622.00 | 85 515.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 016.00 | | 29 016.00 | 29 016.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 647.00 | 36 609.00 | 300 038.00 | 336 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 064.00 | 14 906.00 | 12 158.00 | 27 064.00 |
BZ Autres créances | 468 600.00 | | 468 600.00 | 468 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 577 292.00 | | 577 292.00 | 577 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 901.00 | | 10 901.00 | 10 901.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 257.00 | 14 906.00 | 1 384 351.00 | 1 399 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 735 904.00 | 51 515.00 | 1 684 389.00 | 1 735 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 332 430.00 | | | 332 430.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 658 750.00 | | | 658 750.00 |
DL TOTAL (I) | 1 024 180.00 | | | 1 024 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 684.00 | | | 18 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 540.00 | | | 365 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 270 255.00 | | | 270 255.00 |
EA Autres dettes | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 660 209.00 | | | 660 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 684 389.00 | | | 1 684 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 660 207.00 | | | 660 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 815.00 | | 18 593.00 | 327 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 761.00 | 336 647.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 116.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 761.00 | 85 515.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 116.00 | | | 222 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 683.00 | | 18 593.00 | 76 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 016.00 | | | 29 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 795.00 | 13 575.00 | 9 762.00 | 32 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 351.00 | 365.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 444.00 | 13 210.00 | 9 762.00 | 27 444.00 |