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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 588.00 | 16 591.00 | 7 997.00 | 24 588.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 726.00 | 42 672.00 | 4 055.00 | 46 726.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BF Prêts | 2 150.00 | | 2 150.00 | 2 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 629.00 | 60 984.00 | 14 645.00 | 75 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 158 755.00 | | 158 755.00 | 158 755.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 462 877.00 | 445.00 | 462 432.00 | 462 877.00 |
BZ Autres créances | 102 398.00 | | 102 398.00 | 102 398.00 |
CF Disponibilités | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 048.00 | | 14 048.00 | 14 048.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 422.00 | 445.00 | 754 978.00 | 755 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 052.00 | 61 429.00 | 769 623.00 | 831 052.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 150.00 | | | 2 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 200 148.00 | | | 200 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
DL TOTAL (I) | 336 890.00 | | | 336 890.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 166 561.00 | | | 166 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130.00 | | | 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 018.00 | | | 177 018.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 618.00 | | | 63 618.00 |
EA Autres dettes | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 595.00 | | | 1 595.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 733.00 | | | 432 733.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 623.00 | | | 769 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 733.00 | | | 432 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 166 561.00 | | | 166 561.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 136 314.00 | | 2 136 314.00 | 2 136 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 136 314.00 | | 2 136 314.00 | 2 136 314.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 890.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 149 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 007 556.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 726 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 134 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 028.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 445.00 | |
GE Autres charges | | | 3 985.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 105 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 927.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 307.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 890.00 | | | 890.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 46.00 | | | 46.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46.00 | | | 46.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 149 812.00 | | | 2 149 812.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 116 069.00 | | | 2 116 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 742.00 | | | 33 742.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 67 935.00 | | 11 461.00 | 67 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 767.00 | 75 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 767.00 | 71 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 770.00 | | 9 311.00 | 65 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 444.00 | | 2 150.00 | 444.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 723.00 | 9 028.00 | 3 767.00 | 55 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 001.00 | 9 028.00 | 3 767.00 | 54 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 445.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 445.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 445.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 018.00 | 177 018.00 | | 177 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 699.00 | 52 699.00 | | 52 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 810.00 | 23 810.00 | | 23 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
UP Prêts | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
UX Autres créances clients | 461 810.00 | 461 810.00 | | 461 810.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VB T. V. A. | 44 769.00 | 44 769.00 | | 44 769.00 |
VC Groupe et associés | 27 140.00 | 27 140.00 | | 27 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 166 561.00 | 166 561.00 | | 166 561.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 206.00 | | | 2 206.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 168.00 | 24 168.00 | | 24 168.00 |
VP Divers | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 188.00 | 5 188.00 | | 5 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 048.00 | 14 048.00 | | 14 048.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 581 860.00 | 581 473.00 | 387.00 | 581 860.00 |
VW T.V.A. | 8 623.00 | 8 623.00 | | 8 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 733.00 | 432 733.00 | | 432 733.00 |