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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 54 627.00 | 32 462.00 | 22 165.00 | 54 627.00 |
040 Immobilisations financières | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 243.00 | 34 184.00 | 27 059.00 | 61 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 203 940.00 | | 203 940.00 | 203 940.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 623 377.00 | 6 089.00 | 617 288.00 | 623 377.00 |
072 Créances – Autres | 325 040.00 | | 325 040.00 | 325 040.00 |
084 Disponibilités | 19 118.00 | | 19 118.00 | 19 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 24 681.00 | | 24 681.00 | 24 681.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 196 157.00 | 6 089.00 | 1 190 068.00 | 1 196 157.00 |
110 Total général Actif | 1 257 400.00 | 40 273.00 | 1 217 127.00 | 1 257 400.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 234 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 652.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 379 458.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 246 552.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 418 070.00 | |
172 Autres dettes | | | 173 045.00 | |
176 Total des dettes | | | 837 668.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 217 127.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 395 793.00 | 1 788 612.00 | | 1 395 793.00 |
222 Production stockée | 17 383.00 | 4 000.00 | | 17 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 9 222.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 14 120.00 | 30 217.00 | | 14 120.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 430 497.00 | 1 832 052.00 | | 1 430 497.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 499 995.00 | 864 166.00 | | 499 995.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 780.00 | -32 582.00 | | 8 780.00 |
242 Autres charges externes. | 564 650.00 | 598 063.00 | | 564 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 535.00 | 8 195.00 | | 6 535.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 056.00 | 247 316.00 | | 195 056.00 |
252 Charges sociales | 100 764.00 | 125 952.00 | | 100 764.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 832.00 | 5 240.00 | | 4 832.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 200.00 | 13 318.00 | | 5 200.00 |
262 Autres charges | 75.00 | 165.00 | | 75.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 385 890.00 | 1 829 835.00 | | 1 385 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 607.00 | 2 216.00 | | 44 607.00 |
280 Produits financiers | 187.00 | 1.00 | | 187.00 |
290 Produits exceptionnels | | 15 240.00 | | |
294 Charges financières | 8 980.00 | 9 364.00 | | 8 980.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 1 376.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 162.00 | -1 200.00 | | 1 162.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 652.00 | 7 916.00 | | 34 652.00 |