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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 877.00 | 42 723.00 | 24 154.00 | 66 877.00 |
040 Immobilisations financières | 2 044.00 | | 2 044.00 | 2 044.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 643.00 | 44 444.00 | 26 198.00 | 70 643.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 129 783.00 | | 129 783.00 | 129 783.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 142.00 | | 2 142.00 | 2 142.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 265 505.00 | 30 675.00 | 234 830.00 | 265 505.00 |
072 Créances – Autres | 477 611.00 | 218 429.00 | 259 181.00 | 477 611.00 |
084 Disponibilités | 94 230.00 | | 94 230.00 | 94 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 984 286.00 | 249 104.00 | 735 181.00 | 984 286.00 |
110 Total général Actif | 1 054 929.00 | 293 549.00 | 761 380.00 | 1 054 929.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 300 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 269 458.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -530 588.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 869.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 470.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 287 442.00 | |
172 Autres dettes | | | 135 597.00 | |
176 Total des dettes | | | 712 510.00 | |
180 Total général Passif | | | 761 380.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 931 330.00 | 1 395 793.00 | | 2 931 330.00 |
222 Production stockée | -21 383.00 | 17 383.00 | | -21 383.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 183.00 | 3 200.00 | | 3 183.00 |
230 Autres produits | 10 899.00 | 14 120.00 | | 10 899.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 924 030.00 | 1 430 497.00 | | 2 924 030.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 481 016.00 | 499 995.00 | | 1 481 016.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 52 773.00 | 8 780.00 | | 52 773.00 |
242 Autres charges externes. | 1 087 784.00 | 564 650.00 | | 1 087 784.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 210.00 | 6 535.00 | | 12 210.00 |
250 Rémunérations du personnel | 334 270.00 | 195 056.00 | | 334 270.00 |
252 Charges sociales | 186 286.00 | 100 764.00 | | 186 286.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 260.00 | 4 832.00 | | 10 260.00 |
256 Dotations aux provisions | 24 585.00 | 5 200.00 | | 24 585.00 |
262 Autres charges | 520.00 | 75.00 | | 520.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 3 189 708.00 | 1 385 890.00 | | 3 189 708.00 |
270 Résultat d’exploitation | -265 677.00 | 44 607.00 | | -265 677.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | 187.00 | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
294 Charges financières | 15 709.00 | 8 980.00 | | 15 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 266 680.00 | | | 266 680.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 272.00 | 1 162.00 | | 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | -530 588.00 | 34 652.00 | | -530 588.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 121.00 | | | 121.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 447.00 | | | 57 447.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |