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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 492.00 | 538.00 | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 749.00 | 10 753.00 | 7 995.00 | 18 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 990.00 | 56 150.00 | 13 840.00 | 69 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 268.00 | 67 395.00 | 39 873.00 | 107 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BT Marchandises | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
BZ Autres créances | 6 889.00 | | 6 889.00 | 6 889.00 |
CF Disponibilités | 8 999.00 | | 8 999.00 | 8 999.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | 5 287.00 | 5 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 839.00 | | 30 839.00 | 30 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 107.00 | 67 395.00 | 70 712.00 | 138 107.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 934.00 | | | 934.00 |
DH Report à nouveau | | -1 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 858.00 | 2 284.00 | | 3 858.00 |
DL TOTAL (I) | 24 791.00 | 20 934.00 | | 24 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 401.00 | 13 944.00 | | 2 401.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 000.00 | 10 685.00 | | 6 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 872.00 | 858.00 | | 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 9 683.00 | | 18 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 404.00 | 23 979.00 | | 18 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 920.00 | 59 149.00 | | 45 920.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 712.00 | 80 082.00 | | 70 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 893.00 | | 12 893.00 | 12 893.00 |
FD Production vendue biens | 6 620.00 | | 6 620.00 | 6 620.00 |
FG Production vendue services | 173 251.00 | | 173 251.00 | 173 251.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 192 764.00 | | 192 764.00 | 192 764.00 |
FQ Autres produits | | | 1 327.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 930.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -435.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 067.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 460.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 884.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 189 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -453.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 653.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 977.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 325.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 091.00 | 194 735.00 | | 194 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 234.00 | 192 450.00 | | 190 234.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 858.00 | 2 284.00 | | 3 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 640.00 | | 583.00 | 108 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 955.00 | 107 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 955.00 | 88 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 111.00 | | 583.00 | 90 111.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 308.00 | 9 043.00 | 1 955.00 | 60 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 192.00 | 300.00 | | 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 116.00 | 8 743.00 | 1 955.00 | 60 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 244.00 | 18 244.00 | | 18 244.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 258.00 | 8 258.00 | | 8 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 67.00 | | | 67.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 401.00 | 2 301.00 | 100.00 | 2 401.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 543.00 | | | 11 543.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 406.00 | | | 3 406.00 |
VP Divers | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 743.00 | 12 243.00 | 1 500.00 | 13 743.00 |
VW T.V.A. | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 048.00 | 44 949.00 | 100.00 | 45 048.00 |