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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 378.00 | 11 906.00 | 6 472.00 | 18 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 174.00 | 81 185.00 | 11 989.00 | 93 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 081.00 | 94 119.00 | 35 961.00 | 130 081.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
BT Marchandises | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
BZ Autres créances | 20 840.00 | | 20 840.00 | 20 840.00 |
CF Disponibilités | 42 753.00 | | 42 753.00 | 42 753.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 202 953.00 | 94 119.00 | 108 833.00 | 202 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
DG Autres réserves | 21 154.00 | 21 154.00 | | 21 154.00 |
DH Report à nouveau | -299.00 | | | -299.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 336.00 | -299.00 | | 19 336.00 |
DL TOTAL (I) | 62 042.00 | 42 706.00 | | 62 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 735.00 | 16 192.00 | | 12 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | 36.00 | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 670.00 | 978.00 | | 1 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 3 136.00 | | 2 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 405.00 | 23 095.00 | | 29 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 791.00 | 43 437.00 | | 46 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 833.00 | 86 143.00 | | 108 833.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 212.00 | 29 842.00 | | 37 212.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 069.00 | | 19 069.00 | 19 069.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 170 175.00 | | 170 175.00 | 170 175.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 244.00 | | 189 244.00 | 189 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 219 460.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 908.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 866.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 873.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 990.00 | |
GE Autres charges | | | 1 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 199 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 459.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 123.00 | | | 123.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -123.00 | | | -123.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -432.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 219 460.00 | 171 621.00 | | 219 460.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 200 124.00 | 171 920.00 | | 200 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 336.00 | -299.00 | | 19 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 381.00 | | 5 700.00 | 124 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 081.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 552.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 105 852.00 | | 5 700.00 | 105 852.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 130.00 | 4 990.00 | | 89 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 101.00 | 4 990.00 | | 88 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 580.00 | 12 580.00 | | 12 580.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VB T. V. A. | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 735.00 | 4 826.00 | 7 909.00 | 12 735.00 |
VI Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 457.00 | | | 3 457.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VP Divers | 2 275.00 | 2 275.00 | | 2 275.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 939.00 | 16 939.00 | | 16 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 939.00 | 22 439.00 | 1 500.00 | 23 939.00 |
VW T.V.A. | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 121.00 | 37 212.00 | 7 909.00 | 45 121.00 |