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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 029.00 | 792.00 | 238.00 | 1 029.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 749.00 | 13 566.00 | 5 182.00 | 18 749.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 990.00 | 61 883.00 | 8 107.00 | 69 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 107 268.00 | 76 241.00 | 31 027.00 | 107 268.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 141.00 | | 4 141.00 | 4 141.00 |
BT Marchandises | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
BZ Autres créances | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
CF Disponibilités | 14 791.00 | | 14 791.00 | 14 791.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | 4 471.00 | 4 471.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 305.00 | | 35 305.00 | 35 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 142 573.00 | 76 241.00 | 66 332.00 | 142 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 127.00 | 934.00 | | 1 127.00 |
DG Autres réserves | 3 665.00 | | | 3 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 154.00 | 3 858.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 33 945.00 | 24 791.00 | | 33 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 401.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 248.00 | 6 000.00 | | 4 248.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 889.00 | 872.00 | | 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 18 244.00 | | 6 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 891.00 | 18 404.00 | | 20 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 386.00 | 45 920.00 | | 32 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 332.00 | 70 712.00 | | 66 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 336.00 | | 14 336.00 | 14 336.00 |
FD Production vendue biens | 8 206.00 | | 8 206.00 | 8 206.00 |
FG Production vendue services | 151 275.00 | | 151 275.00 | 151 275.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 817.00 | | 173 817.00 | 173 817.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 802.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 053.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 672.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 774.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 919.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 795.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 76 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 846.00 | |
GE Autres charges | | | 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 169 493.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 178.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | | | 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96.00 | | | 96.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 835.00 | 194 091.00 | | 178 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 681.00 | 190 234.00 | | 169 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 154.00 | 3 858.00 | | 9 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 107 268.00 | | | 107 268.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 107 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 029.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 029.00 | | | 17 029.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 739.00 | | | 88 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 395.00 | 8 846.00 | | 67 395.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 300.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 904.00 | 8 546.00 | | 66 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 028.00 | 7 028.00 | | 7 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 758.00 | 10 758.00 | | 10 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 261.00 | | | 261.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
VB T. V. A. | 1 404.00 | | | 1 404.00 |
VI Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 837.00 | | | 2 837.00 |
VP Divers | 2 102.00 | | | 2 102.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 471.00 | | | 4 471.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 276.00 | 14 276.00 | | 14 276.00 |
VW T.V.A. | 2 488.00 | 2 488.00 | | 2 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |