| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 288.00 | 24 868.00 | 3 419.00 | 28 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 516.00 | 8 509.00 | 5 007.00 | 13 516.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 414.00 | 38 487.00 | 77 927.00 | 116 414.00 |
BT Marchandises | 46 939.00 | | 46 939.00 | 46 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 299.00 | | 7 299.00 | 7 299.00 |
BZ Autres créances | 5 467.00 | | 5 467.00 | 5 467.00 |
CF Disponibilités | 15 766.00 | | 15 766.00 | 15 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 472.00 | | 75 472.00 | 75 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 887.00 | 38 487.00 | 153 399.00 | 191 887.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 437.00 | | | 437.00 |
DG Autres réserves | 8 281.00 | | | 8 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
DL TOTAL (I) | 23 294.00 | | | 23 294.00 |
DN Avances conditionnées | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DO TOTAL (II) | 3 625.00 | | | 3 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 634.00 | | | 33 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 821.00 | | | 53 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | | | 23 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 959.00 | | | 15 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 478.00 | | | 126 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 399.00 | | | 153 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 338.00 | | | 106 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 416 085.00 | | 416 085.00 | 416 085.00 |
FG Production vendue services | | 11 917.00 | 11 917.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 416 085.00 | 11 917.00 | 428 002.00 | 416 085.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 202 338.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 245.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 568.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 164.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 416 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 216.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 216.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 216.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 378.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 745.00 | | | 2 745.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 609.00 | | | -7 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 193.00 | | | 193.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 434 748.00 | | | 434 748.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 430 171.00 | | | 430 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 576.00 | | | 4 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 204.00 | | 3 210.00 | 113 204.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 116 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 594.00 | | 3 210.00 | 38 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 323.00 | 2 164.00 | | 36 323.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 213.00 | 2 164.00 | | 31 213.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 511.00 | 10 511.00 | | 10 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VB T. V. A. | 320.00 | | | 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 634.00 | 13 493.00 | 20 140.00 | 33 634.00 |
VI Groupe et associés | 53 821.00 | 53 821.00 | | 53 821.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -19 858.00 | | | -19 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 266.00 | 12 766.00 | 7 500.00 | 20 266.00 |
VW T.V.A. | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 478.00 | 106 338.00 | 20 140.00 | 126 478.00 |