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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 289.00 | 27 666.00 | 622.00 | 28 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 538.00 | 24 070.00 | 15 467.00 | 39 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 142 437.00 | 56 847.00 | 85 590.00 | 142 437.00 |
BT Marchandises | 71 460.00 | | 71 460.00 | 71 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BZ Autres créances | 340.00 | | 340.00 | 340.00 |
CF Disponibilités | 26 368.00 | | 26 368.00 | 26 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 306.00 | | 104 306.00 | 104 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 246 744.00 | 56 847.00 | 189 897.00 | 246 744.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 63 335.00 | | | 63 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
DL TOTAL (I) | 97 136.00 | | | 97 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 003.00 | | | 14 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 760.00 | | | 92 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 897.00 | | | 189 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 319.00 | | | 67 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 413 738.00 | | 413 738.00 | 413 738.00 |
FG Production vendue services | | 27 596.00 | 27 596.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 738.00 | 27 596.00 | 441 335.00 | 413 738.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 222 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -28 730.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 674.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 061.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 426 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 210.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 702.00 | | | 13 702.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 560.00 | | | 15 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14.00 | | | 14.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 931.00 | | | 931.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 946.00 | | | 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 614.00 | | | 14 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 024.00 | | | 4 024.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 456 895.00 | | | 456 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 434 094.00 | | | 434 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 801.00 | | | 22 801.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 476.00 | | | 11 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 437.00 | | 961.00 | 142 437.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 961.00 | 142 437.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 961.00 | 67 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 827.00 | | 961.00 | 67 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 264.00 | 4 612.00 | 30.00 | 52 264.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 154.00 | 4 612.00 | 30.00 | 47 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VB T. V. A. | 340.00 | 340.00 | | 340.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 169.00 | 15 728.00 | 15 890.00 | 41 169.00 |
VI Groupe et associés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -21 990.00 | | | -21 990.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 978.00 | 6 478.00 | 7 500.00 | 13 978.00 |
VW T.V.A. | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 760.00 | 67 319.00 | 15 890.00 | 92 760.00 |