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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
AH Fonds commercial | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 288.00 | 25 584.00 | 2 704.00 | 28 288.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 653.00 | 11 454.00 | 25 198.00 | 36 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 551.00 | 42 149.00 | 97 402.00 | 139 551.00 |
BT Marchandises | 43 920.00 | | 43 920.00 | 43 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 245.00 | | 3 245.00 | 3 245.00 |
BZ Autres créances | 4 211.00 | | 4 211.00 | 4 211.00 |
CF Disponibilités | 16 499.00 | | 16 499.00 | 16 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 875.00 | | 67 875.00 | 67 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 426.00 | 42 149.00 | 165 277.00 | 207 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 666.00 | | | 666.00 |
DG Autres réserves | 12 623.00 | | | 12 623.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
DL TOTAL (I) | 24 398.00 | | | 24 398.00 |
DN Avances conditionnées | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DO TOTAL (II) | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 027.00 | | | 39 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 476.00 | | | 50 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 146.00 | | | 32 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 674.00 | | | 17 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 324.00 | | | 139 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 165 277.00 | | | 165 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 210.00 | | | 111 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 399 249.00 | | 399 249.00 | 399 249.00 |
FG Production vendue services | | 15 119.00 | 15 119.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 249.00 | 15 119.00 | 414 368.00 | 399 249.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 166 261.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 661.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 605.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 605.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 605.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 86.00 | | | 86.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 86.00 | | | 86.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -86.00 | | | -86.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 803.00 | | | 418 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 699.00 | | | 417 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 194.00 | | | 16 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 414.00 | | 23 136.00 | 116 414.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 139 551.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 5 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 62 000.00 | | | 62 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 804.00 | | 23 136.00 | 41 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 487.00 | 3 661.00 | | 38 487.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 377.00 | 3 661.00 | | 33 377.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 146.00 | 32 146.00 | | 32 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 245.00 | | | 3 245.00 |
VB T. V. A. | 375.00 | | | 375.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 769.00 | 9 654.00 | 21 234.00 | 37 769.00 |
VI Groupe et associés | 50 476.00 | 50 476.00 | | 50 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -4 134.00 | | | -4 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 956.00 | 7 456.00 | 7 500.00 | 14 956.00 |
VW T.V.A. | 5 745.00 | 5 745.00 | | 5 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 324.00 | 111 210.00 | 21 234.00 | 139 324.00 |