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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 13 238.00 | 14 408.00 | 27 645.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | 1.00 | | | 1.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | | 1.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 600.00 | | 8 600.00 | 8 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 385.00 | 18 378.00 | 23 008.00 | 41 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 409.00 | | 709 409.00 | 709 409.00 |
BZ Autres créances | 383 054.00 | | 383 054.00 | 383 054.00 |
CF Disponibilités | 396 714.00 | | 396 714.00 | 396 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 491 053.00 | | 1 491 053.00 | 1 491 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 532 439.00 | 18 378.00 | 1 514 061.00 | 1 532 439.00 |
CR Parts à plus d’un an | 229 753.00 | | | 229 753.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 7 476.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 258 089.00 | 124 992.00 | | 258 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 504.00 | 158 621.00 | | 207 504.00 |
DL TOTAL (I) | 586 594.00 | 401 089.00 | | 586 594.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 222.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | 31 435.00 | | 66 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 826 823.00 | 736 328.00 | | 826 823.00 |
EA Autres dettes | 34 208.00 | 35 043.00 | | 34 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 927 468.00 | 803 028.00 | | 927 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 061.00 | 1 204 117.00 | | 1 514 061.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 265 348.00 | | 4 265 348.00 | 4 265 348.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 265 348.00 | | 4 265 348.00 | 4 265 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 296.00 | |
FQ Autres produits | | | 78.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 265 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 867 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 678 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 776.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 023 716.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 037.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 037.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 005.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 615.00 | 3 972.00 | | 6 615.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 615.00 | 3 972.00 | | 6 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 106.00 | 3 972.00 | | 1 106.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 16 553.00 | 10 982.00 | | 16 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 753.00 | 8 066.00 | | 17 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 272 073.00 | 3 553 570.00 | | 4 272 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 064 569.00 | 3 394 949.00 | | 4 064 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 504.00 | 158 621.00 | | 207 504.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 936.00 | | | 63 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 385.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | | 27 645.00 | 9.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 52 896.00 | | | 52 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 650.00 | 7 776.00 | 32 049.00 | 42 650.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 510.00 | 7 776.00 | 32 049.00 | 37 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 437.00 | 66 437.00 | | 66 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 208.00 | 34 208.00 | | 34 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 102 939.00 | 864 586.00 | 238 353.00 | 1 102 939.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 468.00 | 927 468.00 | | 927 468.00 |