| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 645.00 | 27 645.00 | | 27 645.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 185.00 | 32 785.00 | 4 400.00 | 37 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 908 249.00 | | 908 249.00 | 908 249.00 |
BZ Autres créances | 493 979.00 | | 493 979.00 | 493 979.00 |
CF Disponibilités | 714 471.00 | | 714 471.00 | 714 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 120 658.00 | | 2 120 658.00 | 2 120 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 157 844.00 | 32 785.00 | 2 125 058.00 | 2 157 844.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 080.00 | 190 080.00 | | 190 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
DG Autres réserves | 644 587.00 | 532 768.00 | | 644 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 095.00 | 347 109.00 | | 252 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 105 770.00 | 1 088 965.00 | | 1 105 770.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 578.00 | 21 830.00 | | 5 578.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 949.00 | 52 201.00 | | 63 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 904 678.00 | 1 052 629.00 | | 904 678.00 |
EA Autres dettes | 45 083.00 | 37 757.00 | | 45 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 019 288.00 | 1 164 417.00 | | 1 019 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 125 058.00 | 2 253 383.00 | | 2 125 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 013 710.00 | | | 1 013 710.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 183 852.00 | | 6 183 852.00 | 6 183 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 183 852.00 | | 6 183 852.00 | 6 183 852.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 827.00 | |
FQ Autres produits | | | 80.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 197 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 475 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 093 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 951 830.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 700 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 497 542.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 496 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 761.00 | 3 435.00 | | 6 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 761.00 | 3 435.00 | | 6 761.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 84.00 | | | 84.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 677.00 | 3 435.00 | | 6 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 126 374.00 | 19 220.00 | | 126 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 125 071.00 | 24 700.00 | | 125 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 204 605.00 | 6 471 362.00 | | 6 204 605.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 952 509.00 | 6 124 253.00 | | 5 952 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 252 095.00 | 347 109.00 | | 252 095.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 185.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 610.00 | 176.00 | | 32 610.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 470.00 | 176.00 | | 27 470.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 949.00 | 63 949.00 | | 63 949.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 904 678.00 | 904 678.00 | | 904 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 908 249.00 | 908 249.00 | | 908 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 493 979.00 | 493 979.00 | | 493 979.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 958.00 | 3 958.00 | | 3 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 410 587.00 | 1 406 187.00 | 4 400.00 | 1 410 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 710.00 | 1 013 710.00 | | 1 013 710.00 |