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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
AH Fonds commercial | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 906.00 | 17 906.00 | | 17 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 446.00 | 23 046.00 | 4 400.00 | 27 446.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 041.00 | | 550 041.00 | 550 041.00 |
BZ Autres créances | 422 723.00 | | 422 723.00 | 422 723.00 |
CF Disponibilités | 495 242.00 | | 495 242.00 | 495 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 494.00 | | 3 494.00 | 3 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 471 499.00 | | 1 471 499.00 | 1 471 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 498 946.00 | 23 046.00 | 1 475 899.00 | 1 498 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 080.00 | 190 080.00 | | 190 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 008.00 | 19 008.00 | | 19 008.00 |
DG Autres réserves | 488 582.00 | 644 587.00 | | 488 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 522.00 | 252 095.00 | | 149 522.00 |
DL TOTAL (I) | 847 192.00 | 1 105 770.00 | | 847 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 113.00 | 5 578.00 | | 1 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 720.00 | 63 949.00 | | 50 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 552 297.00 | 904 678.00 | | 552 297.00 |
EA Autres dettes | 24 577.00 | 45 083.00 | | 24 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 628 707.00 | 1 019 288.00 | | 628 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 475 899.00 | 2 125 058.00 | | 1 475 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 627 594.00 | 1 013 710.00 | | 627 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 052 927.00 | | 4 052 927.00 | 4 052 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 052 927.00 | | 4 052 927.00 | 4 052 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 375.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 062 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 380 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 166 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 636 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 307.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 894 199.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 145.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 941.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 941.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 228.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 199.00 | 6 761.00 | | 3 199.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 199.00 | 6 761.00 | | 3 199.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 665.00 | 84.00 | | 665.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 665.00 | 84.00 | | 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 534.00 | 6 677.00 | | 2 534.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 340.00 | 126 374.00 | | 7 340.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 901.00 | 125 071.00 | | 12 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 065 567.00 | 6 204 605.00 | | 4 065 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 916 045.00 | 5 952 510.00 | | 3 916 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 522.00 | 252 095.00 | | 149 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 185.00 | | | 37 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 739.00 | 27 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 739.00 | 17 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | | | 27 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 785.00 | | 9 739.00 | 32 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 140.00 | | | 5 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 645.00 | | 9 739.00 | 27 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 720.00 | 50 720.00 | | 50 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 552 297.00 | 552 297.00 | | 552 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 577.00 | 24 577.00 | | 24 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 550 041.00 | 550 041.00 | | 550 041.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | | 8.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 422 723.00 | 422 723.00 | | 422 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 658.00 | 976 258.00 | 4 400.00 | 980 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 594.00 | 627 594.00 | | 627 594.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |