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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 986.00 | 10 559.00 | 8 427.00 | 18 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 134.00 | 10 559.00 | 14 575.00 | 25 134.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 697 617.00 | | 697 617.00 | 697 617.00 |
CF Disponibilités | 176 317.00 | | 176 317.00 | 176 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | 1 925.00 | 1 925.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 859.00 | | 875 859.00 | 875 859.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 993.00 | 10 559.00 | 890 434.00 | 900 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 148.00 | | | 148.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 733.00 | 119 747.00 | | 312 733.00 |
DH Report à nouveau | | 96 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 237 443.00 | 96 493.00 | | 237 443.00 |
DL TOTAL (I) | 561 177.00 | 323 733.00 | | 561 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 426.00 | 164 918.00 | | 92 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 303.00 | 96 113.00 | | 35 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 490.00 | 32 147.00 | | 19 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 038.00 | 134 729.00 | | 182 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 257.00 | 427 907.00 | | 329 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 434.00 | 751 640.00 | | 890 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 302 719.00 | 335 476.00 | | 302 719.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 711 299.00 | | 711 299.00 | 711 299.00 |
FG Production vendue services | 18 834.00 | | 18 834.00 | 18 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 730 133.00 | | 730 133.00 | 730 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 740 009.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 257.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 087.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 803.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 233 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 248.00 | |
GE Autres charges | | | 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 466.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 543.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 855.00 | 10 891.00 | | 9 855.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 753.00 | 13 442.00 | | 11 753.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 822.00 | 806.00 | | 822.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 800.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 670 000.00 | | | 670 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 670 000.00 | 800.00 | | 670 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 68.00 | | | 68.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 407 725.00 | | | 407 725.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 407 793.00 | | | 407 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 262 207.00 | 800.00 | | 262 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 101 902.00 | 32 116.00 | | 101 902.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 410 117.00 | 771 929.00 | | 1 410 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 172 674.00 | 675 436.00 | | 1 172 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 237 443.00 | 96 493.00 | | 237 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 683.00 | | 4 409.00 | 605 683.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 148.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 584 957.00 | 25 134.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 284 957.00 | 18 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 535.00 | | 4 409.00 | 299 535.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 544.00 | 46 248.00 | 177 233.00 | 141 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 544.00 | 46 248.00 | 177 233.00 | 141 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 490.00 | 19 490.00 | | 19 490.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 162.00 | 21 162.00 | | 21 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 233.00 | 57 233.00 | | 57 233.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57 844.00 | 57 844.00 | | 57 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VB T. V. A. | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 344.00 | 65 807.00 | 26 538.00 | 92 344.00 |
VI Groupe et associés | 35 303.00 | 35 303.00 | | 35 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
VP Divers | 10 321.00 | | | 10 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 834.00 | 5 834.00 | | 5 834.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 229.00 | | | 686 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 699 690.00 | 699 690.00 | | 699 690.00 |
VW T.V.A. | 39 965.00 | 39 965.00 | | 39 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 257.00 | 302 719.00 | 26 538.00 | 329 257.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 190.00 | 6 301.00 | | 7 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 467.00 | 7 712.00 | | 10 467.00 |
ST Autres comptes | 42 165.00 | 41 886.00 | | 42 165.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 38 198.00 | 45 789.00 | | 38 198.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 613.00 | 1 343.00 | | 2 613.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 803.00 | 7 644.00 | | 9 803.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 708.00 | 98 709.00 | | 92 708.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 772.00 | 33 274.00 | | 24 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 830.00 | 95 388.00 | | 90 830.00 |