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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 71 405.00 | | 71 405.00 | 71 405.00 |
AP Constructions | 49 051.00 | 1 680.00 | 47 371.00 | 49 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 504.00 | 4 713.00 | 34 790.00 | 39 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 336.00 | 21 466.00 | 152 870.00 | 174 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | 1 557.00 | 1 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 853.00 | 27 859.00 | 313 994.00 | 341 853.00 |
BT Marchandises | 4 343.00 | | 4 343.00 | 4 343.00 |
BZ Autres créances | 95 049.00 | | 95 049.00 | 95 049.00 |
CF Disponibilités | 220 573.00 | | 220 573.00 | 220 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 050.00 | | 326 050.00 | 326 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 903.00 | 27 859.00 | 640 044.00 | 667 903.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 177.00 | 312 733.00 | | 550 177.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 611.00 | 237 443.00 | | -74 611.00 |
DL TOTAL (I) | 486 566.00 | 561 177.00 | | 486 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 833.00 | 92 426.00 | | 58 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 402.00 | 35 303.00 | | 3 402.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 19 490.00 | | 27 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 811.00 | 182 038.00 | | 63 811.00 |
EC TOTAL (IV) | 153 478.00 | 329 257.00 | | 153 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 044.00 | 890 434.00 | | 640 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 711.00 | 302 719.00 | | 94 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 187 931.00 | | 187 931.00 | 187 931.00 |
FG Production vendue services | 909.00 | | 909.00 | 909.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 188 841.00 | | 188 841.00 | 188 841.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 692.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 232 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 932.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 216.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 363.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 979.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 464.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 299.00 | |
GE Autres charges | | | 3 081.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 330 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 357.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 051.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -99 408.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 692.00 | 9 855.00 | | 3 692.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 043.00 | 822.00 | | 3 043.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 171.00 | | | 171.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 670 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 171.00 | 670 000.00 | | 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 101.00 | 68.00 | | 4 101.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 407 725.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 101.00 | 407 793.00 | | 4 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 930.00 | 262 207.00 | | -3 930.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 726.00 | 101 902.00 | | -28 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 232 803.00 | 1 410 117.00 | | 232 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 307 414.00 | 1 172 674.00 | | 307 414.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 611.00 | 237 443.00 | | -74 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 134.00 | | 316 767.00 | 25 134.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 49.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 7 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49.00 | 341 853.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 262 891.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 405.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 986.00 | | 243 904.00 | 18 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 148.00 | | 1 458.00 | 6 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 559.00 | 17 299.00 | | 10 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 559.00 | 17 299.00 | | 10 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 432.00 | 27 432.00 | | 27 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 272.00 | 24 272.00 | | 24 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 901.00 | 26 901.00 | | 26 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
VB T. V. A. | 45 313.00 | | | 45 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 767.00 | | 58 767.00 | 58 767.00 |
VI Groupe et associés | 3 402.00 | 3 402.00 | | 3 402.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 059.00 | | | 97 059.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 073.00 | | | 45 073.00 |
VP Divers | 3 852.00 | | | 3 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 811.00 | | | 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 690.00 | 101 133.00 | 1 557.00 | 102 690.00 |
VW T.V.A. | 8 930.00 | 8 930.00 | | 8 930.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 153 478.00 | 94 711.00 | 58 767.00 | 153 478.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 079.00 | 7 190.00 | | 3 079.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 005.00 | 10 467.00 | | 9 005.00 |
ST Autres comptes | 28 652.00 | 42 165.00 | | 28 652.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 242.00 | 38 198.00 | | 41 242.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 3.00 | | 6.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 284.00 | 2 613.00 | | 3 284.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 363.00 | 9 803.00 | | 6 363.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 283.00 | 92 708.00 | | 23 283.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 032.00 | 24 772.00 | | 21 032.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 899.00 | 90 830.00 | | 78 899.00 |