| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 87 405.00 | | 87 405.00 | 87 405.00 |
AP Constructions | 49 051.00 | 6 585.00 | 42 466.00 | 49 051.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 554.00 | 16 333.00 | 26 221.00 | 42 554.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 875.00 | 43 930.00 | 136 946.00 | 180 875.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 522.00 | 66 847.00 | 300 675.00 | 367 522.00 |
BT Marchandises | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BZ Autres créances | 40 564.00 | | 40 564.00 | 40 564.00 |
CF Disponibilités | 128 482.00 | | 128 482.00 | 128 482.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 711.00 | | 7 711.00 | 7 711.00 |
CJ TOTAL (II) | 179 307.00 | | 179 307.00 | 179 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 829.00 | 66 847.00 | 479 982.00 | 546 829.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 550 177.00 | 550 177.00 | | 550 177.00 |
DH Report à nouveau | -74 611.00 | | | -74 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 173.00 | -74 611.00 | | -135 173.00 |
DL TOTAL (I) | 351 393.00 | 486 566.00 | | 351 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 948.00 | 58 833.00 | | 43 948.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39.00 | 3 402.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 27 432.00 | | 18 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 762.00 | 63 811.00 | | 49 762.00 |
EA Autres dettes | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 589.00 | 153 478.00 | | 128 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 479 982.00 | 640 044.00 | | 479 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 629.00 | 94 711.00 | | 99 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 958.00 | | 189 958.00 | 189 958.00 |
FG Production vendue services | 6 809.00 | | 6 809.00 | 6 809.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 196 766.00 | | 196 766.00 | 196 766.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 743.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 203 526.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 61 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 247.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 776.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 120.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 080.00 | |
GE Autres charges | | | 12 038.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 344 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 90.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 600.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -510.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -141 876.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 743.00 | 3 692.00 | | 6 743.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 815.00 | 3 043.00 | | 6 815.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 481.00 | 171.00 | | 7 481.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 481.00 | 171.00 | | 7 481.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 101.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 778.00 | 4 101.00 | | 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 703.00 | -3 930.00 | | 6 703.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -28 726.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 097.00 | 232 803.00 | | 211 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 346 269.00 | 307 414.00 | | 346 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 173.00 | -74 611.00 | | -135 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 341 853.00 | | 26 539.00 | 341 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 870.00 | 367 522.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 87 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 870.00 | 272 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 71 405.00 | | 16 000.00 | 71 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 891.00 | | 10 459.00 | 262 891.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 557.00 | | 80.00 | 7 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 859.00 | 39 080.00 | 92.00 | 27 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 859.00 | 39 080.00 | 92.00 | 27 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 841.00 | 18 841.00 | | 18 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 393.00 | 27 393.00 | | 27 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | | 1 637.00 | 1 637.00 |
VB T. V. A. | 2 181.00 | 2 181.00 | | 2 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 915.00 | 14 955.00 | 28 960.00 | 43 915.00 |
VI Groupe et associés | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -2.00 | | | -2.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 852.00 | | | 14 852.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 939.00 | 32 939.00 | | 32 939.00 |
VP Divers | 4 079.00 | 4 079.00 | | 4 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 766.00 | 3 766.00 | | 3 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 711.00 | 7 711.00 | | 7 711.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 912.00 | 48 275.00 | 1 637.00 | 49 912.00 |
VW T.V.A. | 475.00 | 475.00 | | 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 589.00 | 99 629.00 | 28 960.00 | 128 589.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 526.00 | 3 079.00 | | 2 526.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 336.00 | 9 005.00 | | 9 336.00 |
ST Autres comptes | 22 758.00 | 28 652.00 | | 22 758.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 153.00 | 41 242.00 | | 41 153.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 250.00 | 3 284.00 | | 2 250.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 776.00 | 6 363.00 | | 4 776.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 355.00 | 23 283.00 | | 25 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 748.00 | 21 032.00 | | 13 748.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 73 247.00 | 78 899.00 | | 73 247.00 |