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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 1 727.00 | 947.00 | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 648.00 | 24 895.00 | 7 753.00 | 32 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 480.00 | 29 392.00 | 14 087.00 | 43 480.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 316.00 | | 21 316.00 | 21 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 437 458.00 | 136 015.00 | 301 443.00 | 437 458.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 044.00 | | 17 044.00 | 17 044.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 777.00 | | 135 777.00 | 135 777.00 |
BZ Autres créances | 26 078.00 | | 26 078.00 | 26 078.00 |
CF Disponibilités | 13 765.00 | | 13 765.00 | 13 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 868.00 | | 194 868.00 | 194 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 326.00 | 136 015.00 | 496 312.00 | 632 326.00 |
CU Autres participations | 290 810.00 | 80 000.00 | 210 810.00 | 290 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 111 733.00 | 70 624.00 | | 111 733.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 128.00 | 41 109.00 | | 44 128.00 |
DK Provisions réglementées | 4 684.00 | 2 522.00 | | 4 684.00 |
DL TOTAL (I) | 166 046.00 | 119 755.00 | | 166 046.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 841.00 | 245 719.00 | | 206 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 279.00 | 371.00 | | 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 152.00 | 82 072.00 | | 68 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 994.00 | 61 372.00 | | 54 994.00 |
EA Autres dettes | | 8 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 330 266.00 | 398 116.00 | | 330 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 496 312.00 | 517 872.00 | | 496 312.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 924 682.00 | -24 324.00 | 900 358.00 | 924 682.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 924 682.00 | -24 324.00 | 900 358.00 | 924 682.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 050.00 | |
FQ Autres produits | | | 212.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 904 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 457 652.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 626.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 434.00 | |
GE Autres charges | | | 1 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 532.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 164.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 164.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 961.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 961.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 162.00 | 2 162.00 | | 2 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 207.00 | 2 207.00 | | 2 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 207.00 | -2 207.00 | | -2 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 784.00 | 605 310.00 | | 947 784.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 903 656.00 | 564 201.00 | | 903 656.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 128.00 | 41 109.00 | | 44 128.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 682.00 | 3 811.00 | | 4 682.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 581.00 | 18 434.00 | | 37 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 684.00 | 43.00 | | 1 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 897.00 | 18 391.00 | | 35 897.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
UX Autres créances clients | 135 777.00 | | | 135 777.00 |
VB T. V. A. | 9 693.00 | | | 9 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 841.00 | 92 716.00 | 114 125.00 | 206 841.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 408.00 | | | 9 408.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 376.00 | 185 376.00 | | 185 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 206 841.00 | 92 716.00 | 114 125.00 | 206 841.00 |