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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 1 965.00 | 709.00 | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 56 246.00 | 20 678.00 | 35 568.00 | 56 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 648.00 | 32 604.00 | 44.00 | 32 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 846.00 | 54 507.00 | 37 339.00 | 91 846.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 32 747.00 | | 32 747.00 | 32 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 677.00 | | 2 677.00 | 2 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 179.00 | 189 753.00 | 366 426.00 | 556 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 437.00 | | 33 437.00 | 33 437.00 |
BN En cours de production de biens | 7 119.00 | | 7 119.00 | 7 119.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 436.00 | | 83 436.00 | 83 436.00 |
BZ Autres créances | 34 337.00 | | 34 337.00 | 34 337.00 |
CF Disponibilités | 22 809.00 | | 22 809.00 | 22 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 282.00 | | 6 282.00 | 6 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 419.00 | | 187 419.00 | 187 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 599.00 | 189 753.00 | 553 845.00 | 743 599.00 |
CU Autres participations | 290 810.00 | 80 000.00 | 210 810.00 | 290 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 183 782.00 | 155 861.00 | | 183 782.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 047.00 | 27 921.00 | | 16 047.00 |
DK Provisions réglementées | 9 008.00 | 6 846.00 | | 9 008.00 |
DL TOTAL (I) | 214 375.00 | 196 128.00 | | 214 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 417.00 | 136 673.00 | | 142 417.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 244.00 | 67.00 | | 12 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 017.00 | 57 850.00 | | 138 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 813.00 | 52 498.00 | | 45 813.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 15 239.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 470.00 | 262 327.00 | | 339 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 553 845.00 | 458 456.00 | | 553 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 430.00 | 188 186.00 | | 300 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 069.00 | | | 20 069.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 899.00 | | 106 280.00 | 449 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 326 265.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 179.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 674.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 180 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 674.00 | | | 2 674.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 127.00 | | 104 612.00 | 76 127.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 598.00 | | 1 668.00 | 324 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 876.00 | 39 877.00 | | 69 876.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 846.00 | 119.00 | | 1 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 030.00 | 39 759.00 | | 68 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 32 747.00 | 32 747.00 | | 32 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 677.00 | 2 677.00 | | 2 677.00 |
UX Autres créances clients | 83 436.00 | 83 436.00 | | 83 436.00 |
VB T. V. A. | 15 020.00 | 15 020.00 | | 15 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 417.00 | 103 377.00 | 39 040.00 | 142 417.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 617.00 | 7 617.00 | | 7 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 282.00 | 6 282.00 | | 6 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 159 479.00 | 159 479.00 | | 159 479.00 |
VW T.V.A. | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |