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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 674.00 | 2 084.00 | 590.00 | 2 674.00 |
AH Fonds commercial | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
AP Constructions | 56 246.00 | 28 713.00 | 27 533.00 | 56 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 737.00 | 63 624.00 | 19 113.00 | 82 737.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 29 339.00 | | 29 339.00 | 29 339.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 544 485.00 | 207 068.00 | 337 416.00 | 544 485.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 876.00 | | 16 876.00 | 16 876.00 |
BN En cours de production de biens | 5 382.00 | | 5 382.00 | 5 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 601.00 | | 95 601.00 | 95 601.00 |
BZ Autres créances | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
CF Disponibilités | 16 524.00 | | 16 524.00 | 16 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 691.00 | | 155 691.00 | 155 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 700 176.00 | 207 068.00 | 493 107.00 | 700 176.00 |
CU Autres participations | 294 310.00 | 80 000.00 | 214 310.00 | 294 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 199 830.00 | 183 782.00 | | 199 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 476.00 | 16 047.00 | | 10 476.00 |
DK Provisions réglementées | 10 810.00 | 9 008.00 | | 10 810.00 |
DL TOTAL (I) | 226 653.00 | 214 375.00 | | 226 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 816.00 | 142 417.00 | | 103 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 376.00 | 12 244.00 | | 29 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 753.00 | 138 017.00 | | 85 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 530.00 | 45 813.00 | | 46 530.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 454.00 | 339 470.00 | | 266 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 107.00 | 553 845.00 | | 493 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 454.00 | 300 430.00 | | 266 454.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 152.00 | 20 069.00 | | 17 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 179.00 | | 45 599.00 | 556 179.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 48 184.00 | 323 680.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 294.00 | 544 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 174.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 110.00 | 171 630.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 174.00 | | | 49 174.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 740.00 | | | 180 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 326 265.00 | | 45 599.00 | 326 265.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 754.00 | 18 699.00 | 1 503.00 | 109 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 965.00 | | | 1 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 789.00 | 18 699.00 | 1 503.00 | 107 789.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 008.00 | 1 802.00 | | 9 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 89 008.00 | 1 802.00 | | 89 008.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 802.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 29 339.00 | 29 339.00 | | 29 339.00 |
UX Autres créances clients | 95 601.00 | 95 601.00 | | 95 601.00 |
VB T. V. A. | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 816.00 | 56 186.00 | 47 630.00 | 103 816.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 111.00 | | | 85 111.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 249.00 | 146 249.00 | | 146 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 816.00 | 56 186.00 | 47 630.00 | 103 816.00 |