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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 843.00 | | 6 843.00 | 6 843.00 |
BZ Autres créances | 54 595.00 | | 54 595.00 | 54 595.00 |
CF Disponibilités | 17 623.00 | | 17 623.00 | 17 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | 1 038.00 | 1 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 101.00 | | 80 101.00 | 80 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 200 101.00 | | 200 101.00 | 200 101.00 |
CU Autres participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 642.00 | | | 65 642.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 637.00 | | | 637.00 |
DL TOTAL (I) | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 583.00 | | | 33 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | | | 94 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 856.00 | | | 856.00 |
EA Autres dettes | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 821.00 | | | 131 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 101.00 | | | 200 101.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 113 999.00 | | | 113 999.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 88 338.00 | | 88 338.00 | 88 338.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 381.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 112.00 | | | 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 339.00 | | | 88 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 87 702.00 | | | 87 702.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 637.00 | | | 637.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 120 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 651.00 | 94 651.00 | | 94 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 729.00 | 2 729.00 | | 2 729.00 |
UX Autres créances clients | 6 843.00 | | | 6 843.00 |
VB T. V. A. | 18 056.00 | | | 18 056.00 |
VC Groupe et associés | 36 539.00 | | | 36 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 583.00 | 15 762.00 | 17 821.00 | 33 583.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 197.00 | | | 15 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 038.00 | | | 1 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 477.00 | 62 477.00 | | 62 477.00 |
VW T.V.A. | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 821.00 | 113 999.00 | 17 821.00 | 131 821.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 998.00 | | | 2 998.00 |
ST Autres comptes | 4 966.00 | | | 4 966.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 295.00 | | | 295.00 |
YT Sous‐traitance | 77 122.00 | | | 77 122.00 |
YW Taxe professionnelle | 680.00 | | | 680.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 680.00 | | | 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 284.00 | | | 9 284.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 27 486.00 | | | 27 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 85 381.00 | | | 85 381.00 |