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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
AH Fonds commercial | 48 360.00 | | 48 360.00 | 48 360.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 317.00 | 2 184.00 | 132.00 | 2 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 522.00 | 3 522.00 | | 3 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 401.00 | 6 447.00 | 53 953.00 | 60 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 649.00 | | 16 649.00 | 16 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 985.00 | | 100 985.00 | 100 985.00 |
BZ Autres créances | 2 102.00 | | 2 102.00 | 2 102.00 |
CF Disponibilités | 31 333.00 | | 31 333.00 | 31 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 337.00 | | 3 337.00 | 3 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 154 409.00 | | 154 409.00 | 154 409.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 214 810.00 | 6 447.00 | 208 363.00 | 214 810.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 90 097.00 | | | 90 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 437.00 | | | 13 437.00 |
DL TOTAL (I) | 105 734.00 | | | 105 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | | | 19 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 576.00 | | | 78 576.00 |
EA Autres dettes | 4 691.00 | | | 4 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 363.00 | | | 208 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 628.00 | | | 102 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 289.00 | | 111.00 | 60 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 840.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 100.00 | | | 49 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 840.00 | | | 5 840.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 349.00 | | 111.00 | 5 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 889.00 | 558.00 | | 5 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 149.00 | 558.00 | | 5 149.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 360.00 | 19 360.00 | | 19 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 853.00 | 28 853.00 | | 28 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 691.00 | 4 691.00 | | 4 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
UX Autres créances clients | 100 985.00 | 100 985.00 | | 100 985.00 |
VB T. V. A. | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 474.00 | | | 1 474.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 692.00 | 1 692.00 | | 1 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 337.00 | 3 337.00 | | 3 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 887.00 | 106 426.00 | 5 460.00 | 111 887.00 |
VW T.V.A. | 10 353.00 | 10 353.00 | | 10 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 628.00 | 102 628.00 | | 102 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 700.00 | | | 10 700.00 |
ST Autres comptes | 42 452.00 | | | 42 452.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 733.00 | | | 18 733.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 8 721.00 | | | 8 721.00 |
YT Sous‐traitance | 950.00 | | | 950.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 540.00 | | | 14 540.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 669.00 | | | 51 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 837.00 | | | 72 837.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |